Чл. 13 ЗДКИСДПКИ

основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на инвестиционното дружество;

инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на дружеството за всеки от тези подфондове;

дела на инвестициите по видове активи, включително за всеки от инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива;

възнагражденията и методите за изчисляване на възнаграждението на управляващото дружество, съответно на членовете на съвета на директорите;

разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите на дружеството и управляващото дружество;

условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;

условията и реда за обратно изкупуване на дяловете и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;

условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

условията и реда за емитиране и обратно изкупуване на акции на дружеството срещу съвкупност от финансовите инструменти почл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено.

избраните инструменти за управление на ликвидността по чл. 24д.

наименованието на договорния фонд;

данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;

инвестиционните подфондове, от които се състои договорният фонд, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на договорния фонд за всеки от тези подфондове;

основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;

условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;

методи за оценка на активите и пасивите;

правата, които дават дяловете;

възнаграждението на управляващото дружество, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, и други такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

правилата за определяне възнаграждението на депозитаря;

условията и реда за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;

условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;

условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;

условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;

условията и реда за емитиране и обратно изкупуване на дялове на фонда срещу съвкупност от финансовите инструменти почл. 21, ал. 8 и 9, ако такова е предвидено.

избраните инструменти за управление на ликвидността по чл. 24д.