Чл. 4 ЗДКИСДПКИ
Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Глава първаin forcecited by 6 decisions
Колективна инвестиционна схема е предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на следните условия:
единствената му цел е колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи почл. 38, ал. 1, на парични средства, набрани чрез публично предлагане, а в случаите почл. 21, ал. 8- и на финансови инструменти, и действа на принципа на разпределение на риска;
дяловете му са безналични и подлежат на обратно изкупуване, пряко или непряко, на база нетната стойност на активите му при отправено искане от страна на притежателите на дялове.
Действията на колективната инвестиционна схема, предприети с цел осигуряване борсовата стойност на дяловете и да не се различава значително от стойността им, определена на база нетната стойност на активите, се смятат за еквивалентни на действията и по обратното изкупуване.
Колективната инвестиционна схема няма право да извършва друга дейност извън посочената по ал. 1, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1 и на действията по ал. 2.
Колективната инвестиционна схема може да се състои от отделни инвестиционни подфондове, чиито активи се инвестират в съответствие с различни инвестиционни стратегии, без да се допуска смесване на активите, пасивите и резултатите на отделните подфондове. За всеки инвестиционен подфонд се създава отделен клас дялове.
Нетната стойност на активите на всеки подфонд в колективната инвестиционна схема следва да отговоря на изискванията начл. 9, ал. 1.
Колективната инвестиционна схема или неин подфонд може да има отделни класове дялове с обща инвестиционна политика и специфични характеристики, които не трябва да се отразяват неблагоприятно на другите класове дялове на същия фонд или подфонд.