Чл. 123

Чл. 123.(Доп. - Решение № 715-ЦД от 25.08.2015 г. по Протокол № 6 от 19.06.2015, в сила от 15.09.2015 г., предишен текст на чл. 123, изм. - Решение № 203-ЦД от 15.03.2022 г. по Протокол № 5 от 02.03.2022 г., в сила от 30.03.2022 г.) Съобщенията, които изискват двустранно потвърждение се сравняват в СКС за съответствие по следните реквизити:

1. вид на инструкцията - указва дали се отнася за получаване/покупка или прехвърляне/продажба;
2. дата на сетълмент;
3. дата на сключване на сделката;
4. валута на сделката - без FoP инструкциите;
5. доставка или получаване на ФИ или парични средства;
6. общ брой финансови инструменти;
7. единична стойност в пари;
8. обща стойност в пари;
9. номер на сделка от място за търговия или общ номер на сделката, приет от участниците - страни по сделката;
10. емисия, идентифицирана с ISIN;
11. идентификационни данни на участника в СКС, който доставя финансовите инструменти или паричните средства;
12. идентификационни данни на участника в СКС, който получава финансовите инструменти или паричните средства;
13. индикатор за предварителен отказ от изпълнение на процедури по пазарна претенция и трансформация при отложен сетълмент.

(2) (Нова - Решение № 203-ЦД от 15.03.2022 г. по Протокол № 5 от 02.03.2022 г., в сила от 30.03.2022 г.) В случаите, когато нарежданията за прехвърляния се подават за изпълнение на специфични операции се изисква и съвпадение по следните допълнителни критерии:

1. идентификация за репо сделка;
2. идентификация за заемане на финансови инструменти;
3. идентификация за движение на финансови инструменти, предоставени като обезпечение - освобождаване или предоставяне;
4. други видове операции, инструкциите за които подлежат на изпълнение от системата на ЦД след двустранно потвърждение - например записване на права или при конвертиране на облигации.

(3) (Нова - Решение № 203-ЦД от 15.03.2022 г. по Протокол № 5 от 02.03.2022 г., в сила от 30.03.2022 г.) СКС предоставя възможност на участниците да изпращат инструкции, които да се съгласуват автоматично, въз основа на посочените в ал. 1 и 2 критерии, непрекъснато по време на всяка една от обработките, които ЦД АД извършва за системния ден. (4) (Нова - Решение № 203-ЦД от 15.03.2022 г. по Протокол № 5 от 02.03.2022 г., в сила от 30.03.2022 г.) Всички инструкции се обработват автоматично от СКС и за резултата от обработката на всеки етап се изпраща информация към съответните участници.