Чл. 3

Чл. 3.(1) (Изм. - Решение № 225-ЦД от 20.04.2021 г. по Протокол № 11 от 14.04.2021 г., в сила от 05.05.2021 г.) Централният депозитар води централния регистър на ценни книжа чрез организиране и управление на регистрационна система за безналични финансови инструменти (регистрационна система, регистър), включително извършва следните дейности:

1. откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти в регистрационната система;
2. регистриране на емисии безналични финансови инструменти;
3. администриране на безналични финансови инструменти, включително водене на книги на притежателите на безналични акции и облигации, разпределяне на дивиденти, лихви и други плащания;
4. регистриране и обслужване на корпоративни действия по вписани емисии;
5. блокиране и деблокиране на безналични финансови инструменти;
6. обездвижване на финансови инструменти в предвидените от закона случаи;
7. (нова - Решение № 225-ЦД от 20.04.2021 г. по Протокол № 11 от 14.04.2021 г., в сила от 05.05.2021 г.) организира разпределянето на дивиденти от публичните дружества, както и разпределянето и изплащането на лихви, главници и други плащания, включително и извършването на уведомления и други действия по администриране на разпределянето на дивиденти, разпределянето и изплащането на лихви, главници и други плащания.

(2) Централният депозитар организира и управлява система за клиринг и сетълмент (СКС, системата за сетълмент), на безналични финансови инструменти с окончателност на сетълмента, включително като извършва следните дейности:

1. откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти в СКС;
2. регистриране и осигуряване на приключване на сделки с безналични финансови инструменти;
3. водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с финансови инструменти;
4. регистриране на репо и обратно репо сделки с финансови инструменти;
5. управление на Фонд за гарантиране на сетълмента с финансови инструменти;

6.управление на централизирана информационна система за посредничество (пул) при заемане на финансови инструменти. (3) Централният депозитар поддържа и съхранява регистри на:

1. безналични финансови инструменти;
2. особените залози върху безналични ценни книжа;
3. компенсаторните инструменти по смисъла наЗакона за сделките с компенсаторни инструменти(ЗСКИ);
4. репо и обратно репо сделки;
5. други регистри в случаите, предвидени в действащото законодателство.

(4) Нареждания за извършване на операции в СКС се подават от участниците в системата в съответствие с операционни правила за работа на системата. (5) ЦД отразява в регистрационната система промените на собствеността, произтичащи от регистрация на приключилите сделки в СКС, въз основа на информацията, получена от членовете му по реда на част четвърта от правилника. (6) Централен депозитар изпълнява функциите на Национална номерираща агенция за присвояване и поддържане на регистър на кодовете на емисии ценни книжа - ISIN (Международен номер за идентификация на ценни книжа - International Securities Identification Number). (7) ЦД изгражда връзки с чуждестранни депозитарни институции за нуждите на двойно и крос листване и извършване на трансграничен сетълмент. (8) (Нова - Решение № 890-ЦД от 17.09.2018 г. по Протокол № 13 от 10.09.2018 г., в сила от 03.10.2018 г.) ЦД осъществява дейността си в съответствие с изискванията наРегламент (ЕС) № 909/2014на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви98/26/ЕОи2014/65/ЕСиРегламент (ЕС) № 236/2012(Регламент (ЕС) № 909/2014) и съответните делегирани актове и актове за изпълнение, приети по силата наРегламент (ЕС) № 909/2014. (9) (Нова - Решение № 890-ЦД от 17.09.2018 г. по Протокол № 13 от 10.09.2018 г., в сила от 03.10.2018 г.) ЦД предоставя услуги по издаване и поддържане на идентификационни кодове на правния субект (LEI кодове) по реда на приети от СД правила. Услугите се предоставят след получаване на необходимите за това разрешения съгласно действащата нормативна уредба. (10) (Нова - Решение № 497-ЦД от 27.04.2023 г. по Протокол № 9 от 18.04.2023 г., в сила от 12.05.2023 г.) ЦД е участник в общата платформа за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S) на Евросистемата за целите на извършване на общоевропейски сетълмент на сделки с финансови инструменти от емисии, деноминирани в евро.