Чл. 59

За целите на определяне на максималния размер на променливата компонента на таксата за общ финансов надзор ежегодно Комисията за финансов надзор определя и публикува наинтернет страницатаси средноаритметичната стойност на нетните активи за сектора на колективните инвестиционни схеми и за сектора на алтернативните инвестиционни фондове, включително националните инвестиционни фондове.

Средноаритметичната стойност по ал. 1 се изчислява, като нетната стойност на активите на всички колективни инвестиционни схеми, включително управляваните от управляващо дружество с произход от друга държава членка чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги без откриване на клон на територията на Република България, съгласно данните от одитираните им годишни финансови отчети към края на предходната финансова година се разделя на броя на управляващите ги дружества.

Алинея 2 се прилага и при определяне на средноаритметичната стойност на нетните активи на алтернативните инвестиционни фондове, включително и националните инвестиционни фондове, като данните се вземат от докладваната почл. 215, ал. 2 от ЗДКИСДПКИинформация, съответно от одитираните годишни финансови отчети на лицата към края на предходната финансова година.

Фиксираният и променливият компонент на таксата за общ финансов надзор за всяка колективна инвестиционна схема и алтернативен инвестиционен фонд се заплащат от управляващото дружество и/или от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, за сметка на съответната схема и/или фонд.