Чл. 2

Информация дали фондът е главен или захранващ (ФПП, предлагани на пазара единствено посредством спестовни схеми за работници и служители, които са уредени в на­ ционалното право и чиито инвеститори са само физически лица) (A.3.1) Ако ФПП съответства на условията по член 16, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1131, се посочва дали той е главен или захранващ [изберете един ва­ риант] Главен Захранващ Ако ФПП е захранващ: (A.3.2) ИКПС на главния фонд на този ФПП ИКПС по ISO 17442, 20 буквено-цифрови знака L 1 1 9 / 8 B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з . . 1 5 5 2 0 1 8 г . Статия Вид данни Докладвани данни (A.3.3) Национален код на главния фонд на този ФПП (A.3.4) Официално наименование на главния фонд на ФПП

Информация за класовете акции (A.3.5) Посочете дали ФПП има класове акции (да/не) (A.3.6) Когато ФПП има класове акции, посочете единния ISIN код на отделните кла­ сове акции ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака (A.3.7) Когато ФПП има класове акции, посочете валутата на отделните класове акции Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Информация за предходен фонд или ликвидация (еднократно докладване) Ако ФПП е бил слят с друг фонд, моля посочете: (A.3.8) Дата на сливането. Датата по ISO 8601 във формат (ГГГГ-MM-ДД) Ако ФПП е в процес на ликвидация, моля посочете: (A.3.9) Дата на ликвидацията. Датата по ISO 8601 във формат (ГГГГ-MM-ДД)

Обща стойност на активите (за целите на образеца за докладване по Регламента за ФПП се приема, че общата стойност на активите е равна на НСА — вж. по-долу в поле A.4.1)

НСА (на равнище подфонд, а не клас акции) (A.4.1) Нетната стойност на активите на ФПП (на равнище подфонд) (EUR) (ако основната валута не е EUR, се използва най-актуалният обменен курс, определен от Европейската централна банка) (A.4.2) Нетната стойност на активите на ФПП (в основната валута)

Среднопретеглен срок до падежа (СПСП) (A.4.3) Среднопретеглен срок до падежа на ФПП, изчислен съгласно определеното в член 2, точка 19 от Регламент (ЕС) 2017/1131. (дни) . . 1 5 5 2 0 1 8 г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 1 1 9 / 9 Статия Вид данни Докладвани данни

Среднопретеглена продължителност (СПП) (A.4.4) Среднопретеглена продължителност на ФПП, изчислена съгласно определеното в член 2, точка 20, член 24, параграф 1, буква б), член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1131. (дни)

Показатели за ликвидност Проф ил на ликвидността на портфейл а (A.4.5) (A.4.6) % на активите, отговарящи на изискванията за дневен ликвиден буфер (акти­ вите с дневен падеж, определени в членове 24 и 25 от Регламент (ЕС) 2017/1131) % на активите, отговарящи на изискванията за седмичен ликвиден буфер (акти­ вите със седмичен падеж, определени в членове 24 и 25 от Регламент (ЕС) 2017/1131) % % (A.4.7) Профил на ликвидността на портфейла Процентен дял от портфейла, който може да бъде осребрен, за всеки съответен период Период 1 ден или по-малко 2—7 дни 8—30 дни над 30 дни

доходност (A.4.8) Кумулативна доходност % Диапазон от началото на годината 1 месец 3 месеца 1 година 3 години 5 години (A.4.9) Резултати за календарната година (нетна доходност) на най-представителния клас акции % Период година N-1 година N-2 година N-3 (A.4.10) Месечна променливост на стойността на портфейла и месечна променливост на пазарната НСА (когато е приложимо) % Период 1 година 2 години 3 години L 1 1 9 / 1 0 B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з . . 1 5 5 2 0 1 8 г . Статия Вид данни Докладвани данни

Резултати от стрес тестовете на ФПП (A.5.1) (A.5.2) (A.5.3) (A.5.4) (A.5.5) (A.5.6) (A.5.7) Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на ликвидността, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на кредитите, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на обменния курс на валутата, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на лихвения процент, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на равнището на откупуване, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на спреда между индексите, с които е обвързан лихвеният процент на ценните книжа в портфейла, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове Резултати от стрес тестовете на ФПП по отношение на макроикономическата устойчивост, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове . . 1 5 5 2 0 1 8 г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 1 1 9 / 1 1 Статия (A.5.8) Вид данни Докладвани данни Резултати от многомерните стрес тестове на ФПП, които се провеждат в рамките на отчетния период съгласно посоченото в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131 и съответните насоки на ЕОЦКП относно сценариите за стрес тестове (A.5.9) При ФПП с постоянна НСА и ФПП със слабо променлива НСА посочете резултатите от стрес тестовете, определени в полета А.5.1 — А.5.8, под формата на разлика между постоянната НСА на дял или акция и НСА на дял или акция

Предложение за план за действие (когато е приложимо) (A.5.10) Посочете предложението за план за действие, както е определено в член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1131 Свободен текст

Инструменти на паричния пазар, допустими секюритизации и обезпечени с активи търговски ценни книжа При попълването на полетата А.6 по-долу се използва образецът за докладване по редове (A.6.1) Вид на инструмента на паричния пазар, допустимите секюритизации и обезпечените с активи търговски ценни книжа [изберете един или повече варианти] Посочете вида на инструментите на паричния пазар, допустимите секюри­ тизации и обезпечените с активи търговски ценни книжа Инструменти на паричния пазар по член 10 от Регламент (ЕС) 2017/1131 Секюритизации, посочени в член 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията

Други активи (A.6.38) Вид на другите активи [изберете един] Видът на другите активи се избира измежду активите, изброени в член 9 от Регламент (ЕС) 2017/1131 Депозити в кредитни институции, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) 2017/1131 Обратни репо споразумения, посочени в член 15 от Регламент (ЕС) 2017/1131 Репо споразумения, посочени в член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1131 Дялове или акции от други ФПП, посочени в член 16 от Регламент (ЕС) 2017/1131 . . 1 5 5 2 0 1 8 г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 1 1 9 / 1 5 Статия Вид данни Докладвани данни Финансови деривативни инструменти, посочени в член 13 от Регламент (ЕС) 2017/1131, включващи: — финансови деривативни инструменти, търгувани на регулирания пазар (като се посочва дали влизат в обхвата на член 50, параграф 1, буква а), б) или в) от Директива 2009/65/ЕО) — финансови деривативни инструменти, търгувани на нерегулирания пазар Допълнителни ликвидни активи (в съответствие с член 50, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО) Ако видът на другия актив е финансов деривативен инструмент, се попълват полета A.6.39 — A.6.60 (A.6.39) Вид на деривативния договор (A.6.40) ISIN код на финансовия деривативен инструмент ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака (A.6.41) UPI на финансовия деривативен инструмент (ако не е наличен ISIN код) (A.6.42) Код FISN (съкратено наименование на финансовия инструмент) на финансовия деривативен инструмент ISO 18774 (A.6.43) CFI код (ако има такъв и ако ISIN кодът не е наличен) на финансовия деривативен инструмент CFI код по ISO 10692, 6 буквени знака (A.6.44) Вид деривативен инструмент, посочен в член 13, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1131 [изберете един] лихвен процент валути (A.6.45) Наименование на базовия актив (A.6.46) Вид идентификация на базовия актив

Информация за инвеститорите — концентрация на инвеститорите (A.7.1) Посочете приблизителния процент от капитала на ФПП, който петте действителни собственика с най-голямо дялово участие в ФПП действително притежават, като процентен дял от НСА на ФПП. Подробен преглед на действителните крайни собственици, ако тази информация е налична или може да се представи % (от НСА)

Информация за инвеститорите — разпределение на концентрацията на инвеститорите (A.7.2) Представете разпределението на концентрацията на инвеститорите по статус на инвеститорите (представете оценки, ако няма точна налична информация): 1) Професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

Информация за инвеститорите — географско разпределение (A.7.3) Представете разпределение на собствеността на дяловете/акциите във ФПП по групи инвеститори. Подробен преглед на действителните крайни собственици, ако тази информация е налична или може да се представи. (% от НСА) Нефинансови предприятия Банки Застрахователни (осигурителни) предприятия Други финансови институции Пенсионни схеми/фондове Държавно управление Други предприятия за колективно инвестиране Домакинства Неизвестни (A.7.4) Представете (представете оценки, ако няма точна налична информация): географското разпределение на инвеститорите по държави Държава (% от НСА, държава — ISO 3166 — 2 знака)

Информация за инвеститорите — дейности по записване и откупуване О тку п уване на дяловете/акции те н а ин в ес т ит ор ит е (A.7.5) Посочете честотата на откупуване от инвеститорите. При множество класове дялове или акции се докладва за най-големия клас дялове или акции по НСА. [изберете един] Дневно Седмично Месечно Двумесечно Друго Не са предоставени права за откупуване (A.7.6) (A.7.7) Колко дни предварително инвеститорите трябва да уведомят за намерението си да поискат откупуване на дяловете/акциите си? Дни Към отчетната дата за какъв процент от нетната стойност на активите на ФПП се прилагат следните механизми: Ограничения за откупуване % от НСА L 1 1 9 / 2 2 B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з . . 1 5 5 2 0 1 8 г . Статия Вид данни Докладвани данни Спиране на търгуването Такси за ликвидност Други механизми за управление на неликвидните активи % от НСА % от НСА Вид механизъм % от НСА (A.7.8) Нетната стойност на активите на ФПП за отчетния период (в евро, включително въздействието от записванията и откупуванията) (в последния ден на месеца) януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември (A.7.9) Записвания през отчетния период (в EUR) януари февруари март април . . 1 5 5 2 0 1 8 г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 1 1 9 / 2 3 Статия Вид данни Докладвани данни май юни юли август септември октомври ноември декември (A.7.10) Откупувания през отчетния период (в EUR) януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември L 1 1 9 / 2 4 B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з . . 1 5 5 2 0 1 8 г . Статия Вид данни Докладвани данни (A.7.11) Плащания към инвеститорите (в EUR) януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември (A.7.12) Обменен курс януари февруари март април май юни юли август . . 1 5 5 2 0 1 8 г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 1 1 9 / 2 5 Статия Вид данни Докладвани данни септември октомври ноември декември ФПП със слабо променлива НСА Статия Вид данни Докладвани данни (B) Приложимо за ФПП със слабо променлива НСА

Посочете всички случаи, в които цената на даден актив, оценена чрез използване на метода на амортизираната стойност в съответствие с член 29, параграф 7, първа алинея от Регламент (ЕС) 2017/1131, се отклонява от цената на актива, изчислена в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 от член 29 от Регламент (ЕС) 2017/1131, с повече от 10 базисни пункта. Тези полета се попълват за всички активи, чиято цена, получена по метода на амортизираната стойност, би се от­ клонила по този начин. (B.1.1) Дата на оценяването (първият ден на възникване на събитието) Датата по ISO 8601 във формат (ГГГГ-MM-ДД) (B.1.2) ISIN код на актива ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака (B.1.3) CFI код (ако има такъв и ако ISIN кодът не е наличен) на актива CFI код по ISO 10692, 6 буквени знака L 1 1 9 / 2 6 B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з (B.1.4) (B.1.5) (B.1.6) Цена (член 29, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/1131) (към датата на оценяването, посочено в поле В.1.1, когато събитието настъпи) Цена (по метода на амортизираната стойност) (към датата на оценяването, по­ сочена в поле В.1.1, когато събитието настъпи) Считано от датата на оценяването, посочена в поле В.1.1, посочете за какъв пе­ риод цената на даден актив, оценен по метода на амортизираната стойност, се е различавала с повече от 10 базисни пункта от цената на този актив (дни) (B.1.7) За периода, посочен в поле В.1.6, посочете средната разлика между двете стой­ ности, споменати в поле В.1.6 . . 1 5 5 2 0 1 8 г . Статия (B.1.8) Вид данни Докладвани данни За периода, посочен в поле В.1.6, посочете минималната разлика в цената между двете стойности (B.1.9) За периода, посочен в поле В.1.6, посочете максималната разлика в цената между двете стойности

Посочете всички случаи, в които постоянната НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 32, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/1131, се отклонява от НСА на дял или акция, изчислена в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) 2017/1131, с повече от 20 базисни пункта. (B.1.10) Дата на оценяването (първият ден на възникване на събитието) Датата по ISO 8601 във формат (ГГГГ-MM-ДД) (B.1.11) Постоянна НСА (член 31 от Регламент (ЕС) 2017/1131) (към датата на оценя­ ването, посочена в поле В.1.10, когато събитието настъпи) (в EUR) (ако основната валута не е EUR, се използва най-актуалният обменен курс, определен от Европейската централна банка) (B.1.12) Постоянна НСА (член 31 от Регламент (ЕС) 2017/1131) (към датата на оценя­ ването, посочена в поле В.1.10, когато събитието настъпи) (в основната валута) (B.1.13) НСА (член 30 от Регламент (ЕС) 2017/1131) (към датата на оценяването, посо­ чена в поле В.1.10, когато събитието настъпи) (в EUR) (ако основната валута не е EUR, се използва най-актуалният обменен курс, определен от Европейската централна банка) (B.1.14) НСА (член 30 от Регламент (ЕС) 2017/1131) (към датата на оценяването, посо­ чена в поле В.1.10, когато събитието настъпи) (в основната валута) (B.1.15) Считано от датата на оценяването, посочена в поле B.1.10, посочете за какъв период изчислената постоянна НСА на дял или акция, се е отклонявала от из­ числената НСА на дял или акция с повече от 20 базисни пункта (дни) (B.1.16) За периода, посочен в поле В.1.15, посочете средната разлика между двете стойности, споменати в поле В.1.15 (B.1.17) За периода, посочен в поле В.1.15, посочете минималната разлика в цената между двете стойности (B.1.18) За периода, посочен в поле В.1.15, посочете максималната разлика в цената между двете стойности

Посочете всички случаи, в които възниква ситуацията, посочена в член 34, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1131, и мерките, предприети от съвета на ди­ ректорите в съответствие с букви а) и б) от член 34, параграф 1 от същия регламент. (B.1.19) Дата на събитието Датата по ISO 8601 във формат (ГГГГ-MM-ДД) . . 1 5 5 2 0 1 8 г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 1 1 9 / 2 7 Статия Вид данни Докладвани данни (B.1.20) Датата на вземане на мярката Датата по ISO 8601 във формат (ГГГГ-MM-ДД) (B.1.21) Вид на мярката (когато делът на активите със седмичен падеж спадне под 30 % от общите активи на ФПП и когато нетните дневни откупувания в един работен ден надхвърлят 10 % от общите активи) такси за ликвидност при откупуване ограничения за откупуване спиране на откупуването (B.1.22) Вид на мярката (когато делът на активите със седмичен падеж спадне под 10 % от общите активи на ФПП) такси за ликвидност при откупуване спиране на откупуването предприемане на непосредствени действия единствено за коригиране на ситуацията, при която са надхвърлени границите, посочени в член 24, пара­ граф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1131, в съответствие с член 24, параграф 2 от същия регламент L 1 1 9 / 2 8 B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з . . 1 5 5 2 0 1 8 г .