Чл. 162
НАРЕДБА № 44 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г., ДОП. - ДВ, БР. 55 ОТ 2022 Г.)
Изчисляването на нетната стойност на активите на национален инвестиционен фонд се извършва от управляващото дружество, от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което управлява национален инвестиционен фонд, или от депозитаря при съответно прилагане начл. 21, ал. 2 - 7 ЗДКИСДПКИ.
Депозитарят на национален инвестиционен фонд от отворен тип осъществява контрол върху изчисляването на нетната стойност на активите, когато това изчисляване не му е възложено, при съответно прилагане начл. 24, ал. 2.
Изчисляването на нетната стойност на активите по ал. 1 може да се извършва и от трето лице при съответно спазване на разпоредбите начл. 106, ал. 1 - 2 и 5 - 6иличл. 222 ЗДКИСДПКИ.
Лицата по ал. 1 - 3 са длъжни да спазват правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на националния инвестиционен фонд.
Практика по чл. 162
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.