Чл. 24

При управлението на дейността и когато му е възложено изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на колективна инвестиционна схема, както и индикативната нетна стойност на активите на борсово търгувания фонд, управляващото дружество е длъжно да спазва правилата за изчисляване на нетната стойност на активите.

Депозитарят гарантира, че стойността на дяловете на колективната инвестиционна схема се изчислява от управляващото дружество в съответствие със закона и правилата за изчисляване на нетната стойност на активите на управляваната колективна инвестиционна схема. В случаите по ал. 1 и съгласночл. 21, ал. 2 ЗДКИСДПКИдепозитарят е длъжен да следи за спазването на правилата за изчисляване на нетната стойност на активите на колективните инвестиционни схеми от страна на управляващото дружество.

Ако му е възложено с договор, депозитарят е длъжен да изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема, както и индикативната нетна стойност на активите на борсово търгувания фонд в съответствие с правилата за изчисляване на нетната стойност на активитеи.

Когато изчисляването на индикативната нетна стойност на активите на борсово търгувания фонд е възложено съгласно договор с управляващото дружество на оператора на регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на борсово търгувания фонд, индикативната нетна стойност на активите се изчислява от оператора на регулирания пазар.