Чл. 63
НАРЕДБА № 44 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г., ДОП. - ДВ, БР. 55 ОТ 2022 Г.)
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема се изчисляват от депозитаря или от управляващото дружество под контрола на депозитаря.
В случай че депозитарят констатира нарушения или грешки при изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете, той уведомява управляващото дружество и внася корекции в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.
Задължението на депозитаря по ал. 2 се изпълнява преди обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване в срок, посочен в правилата за оценка на активите.
Практика по чл. 63
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.