Чл. 66

Чл. 66.(1) Поръчките за покупка на дялове на колективна инвестиционна схема се изпълняват в срок до 7 дни от датата на подаване на поръчката. (2) Поръчките за обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема се изпълняват в срок до 10 дни от датата на подаване на нареждането. (3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Минималният размер на поръчката за покупка на дялове на борсово търгуван фонд е 10 000 дяла. (4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Минималният размер на поръчката за обратно изкупуване на дялове на борсово търгуван фонд е 25 000 дяла, като управляващото дружество в съответствие счл. 24в, ал. 1 ЗДКИСДПКИможе да определи и по-голям минимален брой дялове. (5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) При продажба или обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема управляващото дружество уведомява на траен носител възможно най-бързо притежателя на дялове за изпълнението на поръчката. Потвърждението по изречение първо не може да е по-късно от първия работен ден след изпълнението или ако управляващото дружество е получило потвърждението от трето лице, не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението от третото лице. (6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Изискването на ал. 5 не се прилага, когато потвърждението би съдържало същата информация, както и потвърждението, което се изпраща незабавно на притежателя на дялове от друго лице. (7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Потвърждението по ал. 5 включва следната информация:

1. идентификация на управляващото дружество;
2. име, съответно наименование на притежателя на дялове;
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) дата и час на получаване на поръчката и формата на плащане;
4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) дата на изпълнение на поръчката;
5. идентификация на колективната инвестиционна схема;
6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) вид на поръчката (записване или обратно изкупуване);
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) броя на записаните или обратно изкупени дялове;
8. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2024 г.) емисионна стойност или цена на обратно изкупуване, по която е изпълнена поръчката;
9. дата, на която е определена стойността по т. 8;
10. обща стойност на поръчката, включително такси за продажба или нетната сума след таксите за обратно изкупуване;
11. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) обща сума на начислените комисиони и разходи, и когато инвеститорът пожелае това, разбивка по пера.

(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) При периодично изпълнение на нареждания на клиент, управляващото дружество предприема посочените в ал. 5 действия или най-малко веднъж на всеки шест месеца предоставя на клиента посочената в ал. 5 информация за тези сделки. (9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Управляващото дружество предоставя при поискване на клиента информация относно състоянието на подадените от него нареждания. (10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За целите на предоставянето на информация по този член чрез електронни средства за комуникация се прилагат разпоредбите начл. 106, ал. 3. (11) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Борсово търгуван фонд, който е предвидил ограничения съгласночл. 24в, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, в правилата си определя изчерпателно обстоятелствата, при които ограниченията за обратно изкупуване не се прилагат в съответствие счл. 24в, ал. 2 ЗДКИСДПКИ. (12) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) С разрешение на заместник-председателя управляващото дружество, управляващо борсово търгуван фонд, може да изпълни поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове на фонда в размер, по-нисък от определения по ал. 3 и 4 или определения във вътрешните актове на фонда.Член 18ЗДКИСДПКИсе прилага съответно. Към заявлението за издаване на разрешение се прилагат документи, доказващи необходимостта от изпълнението на поръчката за покупка, съответно обратно изкупуване.