Чл. 77

Чл. 77.(1) (Предишен текст на чл. 77, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в Комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете един път месечно в срока почл. 64, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, съдържаща следните данни, представени в табличен вид:

1. дата на определяне на емисионната стойност и на цената на обратно изкупуване;
2. нетна стойност на активите;
3. брой дялове в обръщение;
4. нетна стойност на активите на един дял;
5. емисионна стойност;
6. цена на обратно изкупуване;
7. (нова - ДВ, бр. 55 от 2022 г.) дата, за която са валидни определените стойности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Управляващото дружество на борсово търгуван фонд предоставя на регулирания пазар или на многостранната система за търговия, на които дяловете на фонда са допуснати до търговия, и публикува на интернет страницата си:

1. информацията по ал. 1 до края на деня, в който се изчислява нетна стойност на активите на фонда;
2. информацията за индикативната нетна стойност на активите на фонда незабавно след определянетои.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2022 г.)