Чл. 82в
НАРЕДБА № 44 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г., ДОП. - ДВ, БР. 55 ОТ 2022 Г.)
Управляващото дружество на борсово търгувания фонд, под контрола на депозитаря, или депозитарят изчисляват и оповестяват нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти седмично. В правилата на фонда може да бъде предвидено, че нетната стойност на активите му е последната индикативна нетна стойност на активите, изчислена в деня, в който се изчислява емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.
Управляващото дружество на борсово търгувания фонд, под контрола на депозитаря, или депозитарят изчисляват и оповестяват най-малко два пъти на ден индикативна нетна стойност на активите в часове в рамките на търговската сесия, определени в проспекта на фонда. Индикативната нетна стойност на активите по изречение първо може да бъде изчислявана и от пазарния оператор въз основа на сключен договор с управляващото дружество.
В срок до края на всеки работен ден управляващото дружество е длъжно да уведоми регулирания пазар или многостранната система за търговия, на които дяловете на борсово търгувания фонд са допуснати до търговия, за броя дялове на фонда в обръщение с цел осигуряване на необходимата информация за започване на търговията на следващия работен ден.
Практика по чл. 82в
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.