Чл. 89

Чл. 89.(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Споразумението почл. 75 ЗДКИСДПКИза обмен на информация между депозитаря на главната колективна инвестиционна схема и депозитаря на захранващата колективна инвестиционна схема съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) посочване на документите и категориите информация, които ще бъдат редовно обменяни между двата депозитаря и указание дали тези документи и информация ще се предоставят от единия депозитар на другия или ще се предоставят при поискване;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) посочване на начина и времето, в т.ч. всякакви крайни срокове, за предаване на информацията от депозитаря на главната колективна инвестиционна схема до депозитаря на захранващата колективна инвестиционна схема;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) координиране на функциите на депозитарите по оперативни въпроси, отчитайки съответните им задължения по националното законодателство, както следва:

а) описание напроцедурата за изчисляване на нетната стойност на активите на всяка от двете колективни инвестиционни схеми, включително всякакви мерки за избягване приложението на стратегии с избор на пазарния момент по отношение на дяловете (market timing), съгласночл. 72, ал. 1 ЗДКИСДПКИ; б) описание на начините и сроковете за обработката на указанията от страна на захранващата колективна инвестиционна схема за покупка, записване и подаване на искане за обратно изкупуване на дялове в главната колективна инвестиционна схема, както и извършването на тези операции, включително всякакви клаузи за прехвърляне на активи, когато това е приложимо;

1. координиране изготвянето на годишните финансови отчети;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) посочване на начините и сроковете, в които депозитарят на главната колективна инвестиционна схема ще предоставя на депозитаря на захранващата колективна инвестиционна схема подробни сведения за извършени от страна на главната колективна инвестиционна схема нарушения на съответното национално законодателство, правилата на фонда или учредителните документи;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) описание на процедурата за отговор на исканията за съдействие по конкретен повод от единия депозитар към другия;
4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) посочване на случаите на непредвидени събития, за които депозитарите трябва да се уведомяват взаимно, както и начина и сроковете за това уведомяване.