Чл. 71и

При представяне на ежедневните данни, посочени в таблица 2 отприложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229, за да се направи разграничение между случаите на неуспешен сетълмент, дължащи се на недоставяне на ценни книжа, и тези, дължащи се на недоставяне на парични средства, централният депозитар на ценни книжа взема предвид причината за всеки неуспешен сетълмент във формата съобразно насока 17 от Насоките относно докладването на случаи на неуспешен сетълмент.

Обемът и стойността на всички инструкции за сетълмент се представят като общи инструкции в раздел "недоставяне на ценни книжа" и раздел "недоставяне на парични средства" на таблицата по ал. 1.

Обемът и стойността на всички инструкции за сетълмент, които са изпълнени, се представят като изпълнени инструкции в раздел "недоставяне на ценни книжа", както и в раздел "недоставяне на парични средства" на таблицата по ал. 1.

Обемът и стойността на всички инструкции за сетълмент, които не са изпълнени, се представят само като случаи на неуспешен сетълмент в съответния раздел "недоставяне на парични средства" или "недоставяне на ценни книжа" на таблицата по ал. 1 в зависимост от причината за всеки случай на неуспешен сетълмент.

За целите на ал. 1 централният депозитар на ценни книжа проверява първо сетълмента на ценните книжа и ако той е неуспешен, не прави допълнителни проверки на сетълмента на паричните средства.

Когато двойка съответстващи инструкции за сетълмент, предвиждащи доставка срещу плащане и получаване срещу плащане, не са изпълнени поради неизпълнение на задължението за доставка на ценни книжа, включително когато инструкцията, предвиждаща доставка срещу плащане, е задържана, се докладват и двете в раздел "недоставяне на ценни книжа" на таблицата по ал. 1. По реда на изречение първо се докладва и в случай на закъсняла инструкция, когато участникът, доставящ ценните книжа, последен е съгласувал двойката съответстващи инструкции по изречение първо.

Двойка съответстващи инструкции, които не са изпълнени поради неизпълнение на задължение за доставка на парични средства, включително когато инструкцията, предвиждаща получаване срещу плащане, е задържана, се докладват и двете в раздел "недоставяне на парични средства" на таблицата по ал. 1. По реда на изречение първо се докладва и в случай на закъсняла инструкция, когато доставящият паричните средства участник последно е съгласувал двойката инструкции по изречение първо.

Когато случай на неуспешен сетълмент се отнася до двойка съответстващи инструкции за сетълмент без плащане, които включват инструкции за сетълмент, предвиждащи доставка без плащане и получаване без плащане, включително когато инструкциите за сетълмент са задържани, и двете инструкции се докладват в раздел "недоставяне на ценни книжа" на таблицата по ал. 1. По реда на изречение първо се докладва и в случай на закъсняла инструкция, независимо от участника, който последно е съгласувал двойката съответстващи инструкции за сетълмент.