Чл. 24

Член 24 Задължения за докладване по отношение на изпълнението на поръчки за записване и откупуване

1. Държавите-членки гарантират, че когато управляващите дружества изпълнят записване или откупуване на поръчка на притежател на дялове, те уведомят възможно най-бързо притежателя на дялове посредством съобщение на траен носител, потвърждаващо изпълнението на поръчката, но не по-късно от първия работен ден след изпълнението, или, ако управляващото дружество е получило потвърждението от трета страна, не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението от третата страна.

Първа алинея обаче не се прилага, когато потвърждението би съдържало същата информация, както и потвърждението, което се изпраща незабавно на притежателя на дялове от друго лице.

1. Посоченото в параграф 1 съобщение, когато е целесъобразно, включва следната информация, доколкото е приложима:

а) идентификация на управляващото дружество; б) име или друго обозначение на притежателя на дялове; в) дата и време на получаване на поръчката и формата на плащане; г) дата на изпълнение на поръчката; д) идентификация на ПКИПЦК; е) естество на поръчката (записване или откупуване); ж) броя на участващите дялове; з) стойност на дела, при която дяловете са били записани или откупени; и) дата на референтната стойност; й) брутната стойност на поръчката, включително такси за записване или нетната сума след таксите за откупуване. к) обща сума на начислените комисиони и разходите и, когато инвеститорът пожелае това, разбивка по пера.

1. В случай на поръчки на притежател на дялове, които се изпълняват периодично, управляващите дружества предприемат посочените в параграф 1 действия или поне веднъж на всеки шест месеца предоставят на притежателя на дялове описаната в параграф 2 информация по отношение на тези трансакции.
2. Управляващите дружества предоставят на притежателя на дялове, при поискване, информация относно статута на поръчката.

РАЗДЕЛ 3 Най-добро изпълнение