Чл. 11

Член 11 Задължения във връзка с плащанията при записване Управляващото или инвестиционното дружество се уверява, че в края на всеки работен ден, в който то, действащо от името на ПКИПЦК, или лице, действащо от името на ПКУПЦК като например посредник, отговарящ за администрирането на ценни книжа, получи плащания, извършени от или от името на инвеститорите при записването на дялове на ПКИПЦК, или нареждане от инвеститор, на депозитаря се предоставя информация във връзка с тези плащания. Управляващото или инвестиционното дружество се уверява, че депозитарят получава всяка друга важна информация, която му е необходима, за да се увери, че плащанията са осчетоводени по паричните сметки, открити в съответствие с член 22, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО на името на депозитаря или на името на действащото от името на ПКИПЦК управляващо или инвестиционно дружество.