Чл. 16

Член 16 Задължение за отделяне Когато функциите по съхранение са възложени изцяло или частично на трето лице, депозитарят се уверява, че 1. третото лице, на което в съответствие с член 22а от Директива 2009/65/ЕО са делегирани функции по съхранение, действа в съответствие със задължението за отделяне на активите, предвидено в член 22а, параграф 3, буква в) от Директива 2009/65/ЕО, като проверява дали това трето лице: а) води изцяло необходимата отчетност, за да може той по всяко време и незабавно да разграничи активите на своите клиенти ПКИПЦК от собствените си активи, активите на другите си клиенти, активите, които държи за собствена сметка, и активите, държани от неговите клиенти, които не са ПКИПЦК;

б) води отчетността по начин, осигуряващ нейната точност, и по-специално — съответствието с активите, които той съхранява за своите клиенти; в) редовно равнява вътрешните сметки и записи на депозитаря с тези на третото лице, на което в съответствие с член 22а, параграф 3, трета алинея от Директива 2009/65/ЕО са делегирани функции по отговорно пазене; г) въвежда подходящи организационни мерки, за да се сведе до минимум рискът от загуба или намаляване на финансовите инструменти или на правата във връзка с тези финансови инструменти в резултат на злоупотреба с финансовите инструменти, измама, лошо управление, неподходящо водена отчетност или небрежност; д) държи паричните средства на ПКИПЦК по сметка или сметки в централната банка на трета държава или в лицензирана в трета държава кредитна институция, при условие че, в съответствие с член 22, параграф 4, буква в) от Директива 2009/65/ЕО, надзорните и нормативните изисквания към кредитните институции в тази трета държава се разглеждат от компетентните органи на държавите членки по произход на ПКИПЦК като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза.

1. Параграф 1 се прилага mutatis mutandis, когато третото лице, на което в съответствие с член 22а от Директива 2009/65/ЕО са делегирани функции по съхранение, реши в съответствие с член 22а, параграф 3, трета алинея от Директива 2009/65/ЕО да делегира частично или изцяло функциите си по съхранение на друго трето лице.