Чл. 173 ЗДКИСДПКИ

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Глава петнадесетаРаздел Vв сила

Официален текст
1

Уставът на националното инвестиционно дружество от отворен тип, освен данните, които се изискват съгласноТърговския закон, трябва да съдържа:

1.

основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на дружеството;

2.

дела на инвестициите по видове активи;

3.

правилата за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, съответно на управляващото дружество почл. 172, ал. 1;

4.

разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите и управляващото дружество почл. 172, ал. 1;

5.

срока на затворения период, ако се предвижда такъв;

6.

условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на акциите при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;

7.

условията и реда за емитиране на акции, за обратно изкупуване на акциите и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;

8.

условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

9.

условията за замяна на управляващото дружество почл. 172, ал. 1и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна.

2

Уставът на националното инвестиционно дружество от затворен тип, освен данните, които се изискват съгласноТърговския закон,трябва да съдържа и данните по ал. 1, т. 1 - 4, 8 и 9, както и реда и начина за разпределяне на дивиденти.

3

Условията за участие в национален договорен фонд, неговата организация, управление и прекратяване се определят с правилата на договорния фонд.

4

Правилата на националния договорен фонд от отворен тип трябва да съдържат:

1.

наименованието на договорния фонд;

2.

данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;

3.

основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;

4.

условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;

5.

методи за оценка на активите и пасивите;

6.

правата, които дават дяловете;

7.

таксите, които се събират от управляващото дружество почл. 172, ал. 1за управление, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

8.

правилата за определяне възнаграждението на депозитаря;

9.

условията и реда за емитиране и за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;

10.

условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;

11.

условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;

12.

условията за замяна на управляващото дружество почл. 172, ал. 1и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна.

5

Правилата на националния договорен фонд от затворен тип трябва да съдържат данните по ал. 4, т. 1 - 3, 6, 8, 10 - 12, както и:

1.

условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, както и методите за оценка на активите и пасивите;

2.

таксите, които се събират от управляващото дружество почл. 172, ал. 1за управление, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

3.

реда и начина за разпределяне на доходност.