Чл. 173

Чл. 173.(Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) Уставът на националното инвестиционно дружество от отворен тип, освен данните, които се изискват съгласноТърговския закон, трябва да съдържа:

1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на дружеството;
2. дела на инвестициите по видове активи;
3. правилата за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, съответно на управляващото дружество почл. 172, ал. 1;
4. разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите и управляващото дружество почл. 172, ал. 1;
5. срока на затворения период, ако се предвижда такъв;
6. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на акциите при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;
7. условията и реда за емитиране на акции, за обратно изкупуване на акциите и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;
8. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;
9. условията за замяна на управляващото дружество почл. 172, ал. 1и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна.

(2) Уставът на националното инвестиционно дружество от затворен тип, освен данните, които се изискват съгласноТърговския закон,трябва да съдържа и данните по ал. 1, т. 1 - 4, 8 и 9, както и реда и начина за разпределяне на дивиденти. (3) Условията за участие в национален договорен фонд, неговата организация, управление и прекратяване се определят с правилата на договорния фонд. (4) Правилата на националния договорен фонд от отворен тип трябва да съдържат:

1. наименованието на договорния фонд;
2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;
3. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;
4. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;
5. методи за оценка на активите и пасивите;
6. правата, които дават дяловете;
7. таксите, които се събират от управляващото дружество почл. 172, ал. 1за управление, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;
8. правилата за определяне възнаграждението на депозитаря;
9. условията и реда за емитиране и за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;
10. условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;
11. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;
12. условията за замяна на управляващото дружество почл. 172, ал. 1и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна.

(5) Правилата на националния договорен фонд от затворен тип трябва да съдържат данните по ал. 4, т. 1 - 3, 6, 8, 10 - 12, както и:

1. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, както и методите за оценка на активите и пасивите;
2. таксите, които се събират от управляващото дружество почл. 172, ал. 1за управление, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;
3. реда и начина за разпределяне на доходност.