Чл. 2

Клас активи Вид инструмент Вид на базовите активи Условна валута Вид на доставката График за изменение на условната стойност Базов референтен лихвен процент Стандартни бизнес условия, свързани с базовия референтен лихвен процент

Договорен срок

Период до началната дата

Конвенция за изместване на датите Да се определи дали извънборсовият дериват се отнася за лихвен процент, кредит, валутни курсове, дялове, стоки или други нестандартни класове активи. Да се определи дали извънборсовият дериват е суап, опция или форуърд. Да се определи дали извънборсовият лихвен суап е фиксиран за плаващ суап, фиксиран за фиксиран суап или плаващ за плаващ (базов) суап. Да се определи дали извънборсовият лихвен суап е деноминиран в някоя от четирите валути, посочени в член 8а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014, и да се посочи съответната валута. Да се определи дали извънборсовият лихвен суап е с доставка (физически), или без доставка (паричен). Да се определи дали суапът има график с постоянна, увеличаваща се, намаляваща или индивидуализирано променяща се условна стойност. Да се идентифицират лихвеният процент и срокът на лихвения процент, за които се отнася извънборсовият лихвен суап. Да се определят стандартните бизнес условия, свързани с всеки от базовите референтни лихвени проценти. В таблица 2 са посочени стандартните бизнес условия за референтните лихвени проценти за извънборсови лихвени суапове, за които се прилагат изискванията за прозрачност, предвидени в член 8а, параграф 2 и членове 10 и 21 от Регламент (ЕС) № 600/2014. Да се определи дали договорният срок на извънборсов лихвен суап е един от пълните целогодишни срокове в обхвата на член 8а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014. В случай че извънборсовият лихвен суап е сключен за пълен целогодишен срок, да се определят срокът на договора, изразен като цяло число, и приложимата единица за период от време. Да се определи дали извънборсовият лихвен суап е спот (обикновено два работни дни след сключването), или с форуърдно начало (до всяка друга договорена начална дата). Да се определи дали за извънборсовия лихвен суап се използва календарната конвенция, конвенцията на МПП или друга (нестандартна) конвенция за изместване на датите 4/5 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1003/oj OB L, 22.5.2025 г. BG Стандартни бизнес условия за референтните лихвени проценти за извънборсови лихвени суапове, за които се прилагат изискванията за прозрачност, предвидени в член 8а, параграф 2 и членове 10 и 21 от Регламент (ЕС) № 600/2014 Таблица 2 Група на референтния лихвен процент Конвенция за корекция на работните дни Конвенция за отчитане на дните за фиксиран лихвен процент Периодичност на плащанията на фиксиран лихвен процент Конвенция за отчитане на дните за плаващ лихвен процент EUR-EURIBOR EUR-EuroSTR USD-SOFR GBP-SONIA JPY-TONA Променен Следващ Променен Следващ Променен Следващ Променен Следващ Променен Следващ 30360 (ISDA) Act360 Act360 Act365.FIXED Act365.FIXED Годишно Годишно Годишно Годишно Годишно Act360 Act360 Act360 Act365.FIXED Act365.FIXED Периодичност на плащанията на плаващ лихвен процент Полугодие (6-месечен РЛП/Тримесечие (3-месечен РЛП) Годишно Годишно Годишно Годишно Корекция на изоставането Календар за корекция Календар за плащания Допълнителни плащания Конвенция за изместване на датите