Чл. 5

Чл. 5.Проспектът за набиране на капитала на учредяващ се приватизационен фонд трябва да съдържа:

1. данни за приватизационния фонд, включващи:

а) наименованието, седалището, адреса на управление и срока, ако има такъв; б) размера на заявения за набиране капитал, допустими отклонения от заявения за набиране капитал, при които е възможно осъществяването на инвестиционната стратегия; в) броя и номиналната стойност на акциите, видовете вноски и съотношението между тях; г) посочване, че се издават само поименни акции с право на един глас, както и правата по тях; д) предлаганата система на управление; е) трите имена, местожителството, единния граждански номер (ЕГН), образованието, квалификацията, професията, справка за професионалната дейност през последните 3 години на предлаганите членове на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите; ж) наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в съдебния регистър, номера на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), данъчния номер на юридическото лице, което се предлага за член на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, както и данните по буква "е" за лицето (лицата), което ще го представлява при изпълнение на задълженията му в съвета; з) мястото и адреса, на който, и времето, в което може да се получи допълнителна информация за приватизационния фонд;

1. данни за дейността на приватизационния фонд, включващи:

а) основните цели и описание на инвестиционната дейност в рамките на заявения за набиране капитал, очакваната доходност на инвестициите и основните параметри, заложени при съставянето на прогнозата за получаването й, инвестиционния портфейл - относителния дял на инвестициите в акции на предприятия, включени в Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса, в държавни ценни книжа, в движими вещи и в недвижими имоти, както и отраслова структура на инвестициите; б) рисковете, свързани с дейността на приватизационния фонд, очакван риск, свързан с инвестиционния портфейл, и параметри на прогнозата му, очакван риск, свързан с икономическото състояние на предприятията от Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, в чиито акции фондът ще инвестира; в) очаквания от учредителите най-ранен срок за изплащане на дивиденти; г) забраната за авансово разпределяне на дивиденти; д) методите и честотата на оценка на активите; е) периодичността за съставяне на задължителна отчетна информация и начините за предоставянето й на инвеститорите;

1. данни за учредителите, включващи:

а) трите имена и единния граждански номер (ЕГН); б) наименованието, седалището, адреса на управление, номера и партидата на вписването в съдебния регистър, номера на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ) и данъчния номер; в) броя на записаните от тях акции; г) декларация дали са свързани лица по смисъла на § 2, т. 1, букви "а", "б" и "в" от допълнителните разпоредби на Закона за приватизационните фондове;

1. данни за емисията, включващи:

а) размера на емисията; б) броя и номиналната стойност на акциите; в) минималния и максималния брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице; г) мястото и адреса, началния и крайния срок за записване на акциите; д) условията и реда за записване на акции срещу инвестиционни бонове; е) реда, който се прилага, ако всички акции бъдат записани преди крайния срок за записване на акциите; ж) реда, който се прилага, ако до крайния срок за записване на акциите не бъдат записани всички акции от емисията; з) реда, който се прилага, ако до крайния срок за записване на акциите бъдат записани повече акции от предложените; и) реда и сроковете за обратно изтегляне на вноски в пари, в случай, че е необходимо с оглед на спазване на изискванията почл. 5, ал. 2 от Закона за приватизационните фондове; к) реда за свикване и провеждане на учредителното събрание; л) реда за представляване на учредителното събрание;

1. данни за инвестиционния посредник, с който се предлага да бъде сключен договор за управление, включващи:

а) наименование, седалището и адреса на управление; б) номера на вписването в регистъра на комисията за издаваните разрешения или номера и датата на разрешението на Българската народна банка; в) записания и внесения капитал; г) броя на записаните от него акции на приватизационния фонд;

1. данни за банката, депозитар, с която се предлага да бъде сключен договор, включващи:

а) наименованието, седалището и адреса на управление; б) номера и датата на разрешението, издадено от Българската народна банка; в) записания и внесения капитал;

1. информация за очакваните разходи на приватизационния фонд, включващи задължително данни за:

а) максималния размер на годишното възнаграждение на предлагания инвестиционен посредник; б) максималния размер на годишното възнаграждение на предлаганата банка депозитар; в) общия размер на предлаганото годишно възнаграждение на членовете на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на фонда; г) разходите по учредяването на фонда;

1. информация, че цената на акциите може да се понижи и че не се гарантират печалби;
2. посочване, че набраните инвестиционни бонове могат да се използват само за придобиване на акции от предприятия, включени в Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове;
3. информация за солидарната отговорност на учредителите съгласно чл. 10, ал. 3, както и за отговорността почл. 41, ал. 1 от Закона за приватизационните фондове;
4. декларация от учредителите, че проспектът отговаря на изискванията на закона;
5. съобщение, че приватизационният фонд не е получил разрешение от комисията и не е вписан втърговския регистъри че всички представени в проспекта данни следва да се разглеждат единствено във връзка с евентуалното получаване на разрешение от комисията и вписване на фонда втърговския регистър;
6. подписи на учредителите или на лицата, които ги представляват.