Чл. 5

Член 5 Изисквания за статистическа отчетност

1. ИФ отчитат цялата посочена по-долу статистическа информация на съответната НЦБ в съответствие със спецификациите, посочени в приложение I, и описанията, посочени в приложение II:

а) данни за салдата в края на месеца за активите и пасивите на ИФ, посочени в приложение I, таблица 1; б) месечни данни за потоците относно корекциите от преоценки или относно трансакциите на ИФ, или и двете, посочени в приложение I, таблица 2, в съответствие с методологията, изложена в приложение III; в) получения месечен доход, месечните дивиденти, изплатени за всеки клас акции, емитирани от ИФ, и годишните такси, платени от акционерите на ИФ, посочени в приложение I, таблица 4; г) информацията за класификацията на ИФ, посочена в приложение I, таблица 5.

1. За целите на параграф 1, букви а) и б) ИФ отчита информация ценна книга по ценна книга, когато това е посочено като необходимо в приложение I, таблица 1 или таблица 2, и в съответствие с приложение I, таблица 3.