Чл. 22

Чл. 22.(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) В регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните данни:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд почл. 6, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), и се одобрява проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) ЕИК по БУЛСТАТ на договорния фонд;
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) правилата на договорния фонд;
4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, ЕИК, номерът и датата на издадения от Комисията лиценз;
5. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) наименованието и ЕИК на депозитаря, с който управляващото дружество е сключило договор за депозитарни услуги от името на колективната инвестиционна схема;
6. наименованието на инвестиционен посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на колективната инвестиционна схема;
7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) наименованието на всеки подфонд на колективната инвестиционна схема;
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) рисковият профил на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;
9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) ISIN кодът на емисията на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) актуализираният проспект и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) годишният финансов отчет почл. 60, ал. 1, т. 1 ЗДКИСДПКИ;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) шестмесечният финансов отчет почл. 60, ал. 1, т. 2 ЗДКИСДПКИ;
13. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява промяна в правилата, съответно в устава на колективната инвестиционна схема, замяна на депозитаря и на управляващото дружество на колективната инвестиционна схема, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на колективната инвестиционна схема, както и съответният документ, който се променя;
14. (отм., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) уведомлението почл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИза временно спиране на обратното изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема;
15. (отм., предишна т. 13 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) уведомлението почл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИза възобновяване на обратното изкупуване;
16. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на колективната инвестиционна схема;
17. датата, от която преобразуването на колективната инвестиционна схема поражда действие, съгласночл. 154 ЗДКИСДПКИ;
18. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд;
19. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на колективната инвестиционна схема, съответно решението за прекратяване;
20. за колективна инвестиционна схема, която възнамерява да предлага публично дяловете си на територията на държава членка, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка; б) датата, от която може да започне публичното предлагане в съответната държава членка;

1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението почл. 27, ал. 3 ЗДКИСДПКИ, с което се издава разрешение на колективна инвестиционна схема да ползва заем;
2. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение или лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар.

(2) За борсово търгувани фондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) регулираният пазар или пазари, на които се предлагат акциите или дяловете на борсово търгувания фонд;
2. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)
3. наименованието на маркет-мейкъра или маркет-мейкърите, осигуряващи поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, с които са сключени договори.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и почл. 17, ал. 1 и 4, както и имената на назначените квестори. (4) В регистъра на колективните инвестиционни схеми за структури от типа главна - захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла наглава осма от ЗДКИСДПКИпо партидата на всяка колективна инвестиционна схема от структурата се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава одобрение за инвестиране в главна колективна инвестиционна схема почл. 69 ЗДКИСДПКИили за замяна на главната колективна инвестиционна схема;
2. качеството на колективната инвестиционна схема на главна или захранваща, като за захранващите колективни инвестиционни схеми се посочва в дялове на кои главни колективни инвестиционни схеми е разрешено да инвестират, съответно за главните колективни инвестиционни схеми се посочва кои са захранващите ги колективни инвестиционни схеми;
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената, съответно наименование и ЕИК, на регистрираните одитори на главната и на захранващата схема;
4. наименованията, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитарите на главната и на захранващата схема;
5. по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват годишният и 6-месечният отчет на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка;
6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват проспектът, документът с ключовата информация за инвеститорите почл. 57 ЗДКИСДПКИна главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка, както и всяко изменение в тях;
7. датата, на която захранващата колективна инвестиционна схема започва да инвестира в главната колективна инвестиционна схема, или ако тя вече е инвестирала в нея, датата, на която нейната инвестиция ще надхвърли ограничението почл. 48, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;
8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) заявлението или уведомлението съгласночл. 85, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове(ДВ, бр. 85 от 2011 г.) или почл. 87, ал. 1 от Наредба № 44 от 2011 г.;
9. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава одобрение почл. 73, ал. 1или почл. 74, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) За колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните обстоятелства:

1. наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от съответния компетентен орган лиценз;
2. ISIN кодът на емисията, ако има такъв;
3. наименованието на лицето, чрез което се предлагат и изкупуват обратно дяловете на колективната инвестиционна схема на територията на Република България, ако е различно от управляващото дружество;
4. проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове, както и всяка последваща актуализация на тези документи;
5. годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема;
6. шестмесечният финансов отчет на колективната инвестиционна схема.

Раздел VI.Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на управляващите дружества (Загл. доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)