Чл. 12

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860 на Комисията от 10 юни 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане (текст от значение за ЕИП)

Регламент за изпълнение
Всички членовеОбясни в чатОригинален източник

Член 12 Влизане в сила и прилагане Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 29 април 2024 година. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Съставено в Брюксел на 10 юни 2022 година. За Комисията Председател Ursula VON DER LEYEN L 262/78 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1 Раздел Поле Формат

1

2

Страни по деривата Дата и час на отчета Дата съгласно ISO 8601 във формат на координираното универсално време (UTC) ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ Страни по деривата Идентификационен код на подаващия отчета субект Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС.

3

Страни по деривата Субект, отговорен за отчитането

4

Страни по деривата Контрагент 1 (Отчитащ се контрагент) Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС. ИКПС трябва да бъде надлежно подновен в съответствие с условията на някое от акредитираните местни оперативни звена на Световната система за идентификационен код на правния субект. Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС. ИКПС трябва да бъде надлежно подновен в съответствие с условията на някое от акредитираните местни оперативни звена на Световната система за идентификационен код на правния субект.

5

Страни по деривата Естество на контрагент 1 F = финансов контрагент

6

Страни по деривата Корпоративен сектор на контрагент 1 N = нефинансов контрагент C = централен контрагент O = друг Таксономия на финансовите контрагенти:

–

„INVF“ — инвестиционен посредник, лицензиран в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1);

–

„CDTI“ — кредитна институция, лицензирана в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2);

–

„INUN“ — застрахователно предприятие или презастрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);

–

„UCIT“ — ПКИПЦК и, когато е приложимо, неговото управляващо дружество, лицензирано в съответствие с Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), ако това ПКИПЦК не е създадено изключително с цел обслужване на един или повече планове за покупка на акции от служители;

–

„ORPI“ — институция за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) съгласно определението в член 6, точка 1 от Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета (5);

–

7.10.2022 г.

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

L 262/79

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

–

„AIFD“ — алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6), който е или установен в Съюза, или управляван от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), получило разрешение или регистрирано в съответствие с посочената Директива, освен ако този АИФ не е създаден изключително с цел обслужване на един или повече планове за покупка на акции от служители или освен ако този АИФ не е предприятие със специална цел — секюритизация по член 2, параграф 3, буква ж) от Директива 2011/61/ЕС и, когато е приложимо, неговото ЛУАИФ, установено в Съюза;

–

„CSDS“ — централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7);

–

Таксономия за нефинансови контрагенти.

–

Следните категории отговарят на основните сектори на класификацията NACE, както е установена в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (8):

–

„А“ — Селско, горско и рибно стопанство;

–

„В“ — Добивна промишленост;

–

„C“ — Преработваща промишленост;

–

„D“ — Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;

–

„E“ — Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;

–

„F“ — Строителство;

–

„G“ — Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;

–

„H“ — Транспорт и складиране;

–

„I“ — Хотелиерство и ресторантьорство;

–

„J“ — Информация и комуникация;

–

„K“ — Финансови и застрахователни дейности;

–

„L“ — Операции с недвижими имоти;

–

„M“ — Професионални и технически дейности и научни изследвания;

–

„N“ — Административни и спомагателни дейности;

–

„O“ — Публична администрация и отбрана; задължителна социална сигурност;

–

„Р“ — Образование;

–

„Q“ — Човешко здравеопазване и социални дейности;

–

„R“ — Култура, спорт и развлечения;

–

„S“ — Други дейности;

–

L 262/80

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

7.10.2022 г.

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

–

„T“ — Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки — и услуги — за собствено потребление;

–

„U“ — Дейности на екстериториални организации и служби.

–

Когато се отчита повече от една дейност, кодовете следва да се изброят съобразно поредност, съответстваща на относителното значение на съответните дейности.

–

За ЦК и други видове контрагенти в съответствие с член 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012

9

полето следва да се остави празно.

7

Страни по деривата Клирингов праг за контрагент 1 Булева стойност:

–

TRUE = над прага

–

FALSE = под прага

8

Страни по деривата Вид на идентификационния код на контрагент 2 Булева стойност:

–

— TRUE

–

— FALSE, за физически лица, които действат като частни лица, които не отговарят на условията за издаване на ИКПС съгласно Изявлението на Регулаторния надзорен комитет относно физическите лица, действащи като сто­ пански субекти, от 20 септември 2015 г. (изявлението на РНК).

–

— Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС или код с до 72 буквено-цифрени знака за физи­ чески лица, действащи в качеството си на частни лица, които не отговарят на условията за издаване на ИКПС съгласно изявлението на РНК.

–

Кодът, идентифициращ физическо лице, се състои от ИКПС на контрагент 1, последван от единен идентифика­ ционен код, определен и поддържан последователно от контрагент 1 за това физическо лице/тези физически лица за целите на регулаторната отчетност.

–

Код на държавата по ISO 3166 — двубуквен код на държавата

9

Страни по деривата Контрагент 2

10

Страни по деривата Държава на контрагент 2

11

Страни по деривата Естество на контрагент 2 F = финансов контрагент N = нефинансов контрагент C = централен контрагент O = друг 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/81 Раздел Поле Формат

12

Страни по деривата Корпоративен сектор на контрагент 2 Таксономия на финансовите контрагенти:

–

„INVF“ — инвестиционен посредник, лицензиран в съответствие с Директива 2014/65/ЕС;

–

„CDTI“ — кредитна институция, лицензирана в съответствие с Директива 2013/36/ЕС;

–

„INUN“ — застрахователно предприятие или презастрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Директива 2009/138/ЕО;

–

„UCIT“ — ПКИПЦК и, когато е приложимо, неговото управляващо дружество, лицензирано в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, ако това ПКИПЦК не е създадено изключително с цел обслужване на един или повече планове за покупка на акции от служители;

–

„ORPI“ — институция за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) съгласно определението в член 6, точка 1 от Директива (ЕС) 2016/2341;

–

„AIFD“ — алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, който е или установен в Съюза, или управляван от лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), получило разрешение или регистрирано в съответствие с посочената Директива, освен ако този АИФ не е създаден изключително с цел обслужване на един или повече планове за покупка на акции от служители или освен ако този АИФ не е предприятие със специална цел дейности по секюритизация по член 2, параграф 3, буква ж) от Директива 2011/61/ЕС и, когато е приложимо, неговото ЛУАИФ, установено в Съюза;

–

„CSDS“ — централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014;

–

Таксономия за нефинансови контрагенти.

–

Следните категории отговарят на основните сектори на класификацията NACE, както е установена в Регламент (ЕО) № 1893/2006:

–

„А“ — Селско, горско и рибно стопанство;

–

„В“ — Добивна промишленост;

–

„C“ — Преработваща промишленост;

–

„D“ — Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;

–

„E“ — Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;

–

„F“ — Строителство;

–

„G“ — Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;

–

„H“ — Транспорт и складиране;

–

„I“ — Хотелиерство и ресторантьорство;

–

„J“ — Информация и комуникация;

–

„K“ — Финансови и застрахователни дейности;

–

L 262/82

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

7.10.2022 г.

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

–

„L“ — Операции с недвижими имоти;

–

„M“ — Професионални и технически дейности и научни изследвания;

–

„N“ — Административни и спомагателни дейности;

–

„O“ — Публична администрация и отбрана; задължителна социална сигурност;

–

„Р“ — Образование;

–

„Q“ — Човешко здравеопазване и социални дейности;

–

„R“ — Култура, спорт и развлечения;

–

„S“ — Други дейности;

–

„T“ — Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки — и услуги — за собствено потребление;

–

„U“ — Дейности на екстериториални организации и служби.

–

Когато се отчита повече от една дейност, кодовете следва да се изброят съобразно поредност, съответстваща на относителното значение на съответните дейности.

–

За ЦК и други видове контрагенти в съответствие с член 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 полето следва да се остави празно.

–

Булева стойност:

–

TRUE = над прага

–

FALSE = под прага

–

Булева стойност:

–

— TRUE, ако контрагент 2 има задължение за отчитане

–

— FALSE, ако контрагент 2 няма задължение за отчитане

–

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС.

–

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС.

13

Страни по деривата Клирингов праг за контрагент 2

14

Страни по деривата Задължение на контрагент 2 за отчитане

15

Страни по деривата Идентификационен код на брокера

16

Страни по деривата Клирингов член

17

Страни по деривата Посока 4 буквени знака:

–

BYER = купувач

–

SLLR = продавач

–

Попълва се в съответствие с член 4 от настоящия регламент.

–

7.10.2022 г.

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

L 262/83

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

18

Страни по деривата Посока на рамо 1 4 буквени знака:

–

MAKE = платец

–

TAKE = получател

–

Попълва се в съответствие с член 4 от настоящия регламент.

19

Страни по деривата Посока на рамо 2 4 буквени знака:

–

MAKE = платец

–

TAKE = получател

–

Попълва се в съответствие с член 4 от настоящия регламент.

20

Страни по деривата Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление Булева стойност:

–

TRUE = Да

–

FALSE = Не

1

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

2

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

3

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

4

Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

5

Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).

6

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

7

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257 28.8.2014 г., стр. 1).

8

Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393 30.12.2006 г., стр. 1).

9

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201 27.7.2012 г., стр. 1). Таблица 2 Раздел Поле Формат

1

2

Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки UTI UTI по ISO 23897. До 52 буквено-цифрени знака — разрешени са само главните букви A—Z и цифрите 0—9 Номер за проследяване на отчета Поле с максимум 52 буквено-цифрени знака L 262/84 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат Предишен UTI (за връзки между сделки — „една към една“ и „една към много“) До 52 буквено-цифрени знака — разрешени са само главните букви A—Z и цифрите 0—9 UTI на следваща позиция До 52 буквено-цифрени знака — разрешени са само главните букви A—Z и цифрите 0—9 Идентификационен код на намаляването на риска след сключване на сделките (PTRR) Идентификационен код на пакета Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) Единен идентификационен код на продукта (UPI) Класифициране на продуктите До 52 буквено-цифрени знака — разрешени са само главните букви A—Z и цифрите 0—9. Първите 20 знака представляват ИКПС на доставчика на услуги за компресиране До 35 буквено-цифрени знака. ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрени знака UPI по ISO 4914, 12 буквено-цифрени знака CFI код по ISO 10962 от 6 буквени знака Вид договор CFDS = финансови договори за разлики FRAS = форуърдни лихвени споразумения FUTR = фючърси FW = форуърди OPTN = опция SPDB = финансово залагане въз основа на спред SWAP = суап SWPT = суапция OTHR = други Клас на активите COMM = стоки и квоти за емисии Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки Раздел 2a — Идентификационни кодове и връзки Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 2б — Информация за договора Дериват на база на криптоактиви CRDT = кредит CURR = валута EQUI = акция INTR = лихвен процент Булева стойност:

–

— TRUE — за деривати на база на криптоактиви

–

— FALSE — за други деривати

–

7.10.2022 г.

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

L 262/85

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

13

14

15

Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Вид идентификация на базовия актив 1 буквен знак:

–

I = ISIN код

–

B = кошница

–

X = индекс

–

Идентификация на базовия актив

–

За идентификация на базов актив от вида I: ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрени знака

–

За идентификация на базов актив от вида X: ISIN код по ISO 6166, ако има такъв, 12 буквено-цифрени знака

–

Обозначение за базовия индекс

–

Посочване на индекса, от който зависи плаващият лихвен процент 4 буквени знака:

–

ESTR = €STR

–

SONA = SONIA

–

SOFR = SOFR

–

EONA = EONIA

–

EONS = EONIA SWAP

–

EURI = EURIBOR

–

EUUS = EURODOLLAR

–

EUCH = EuroSwiss

–

GCFR = GCF REPO

–

ISDA = ISDAFIX

–

LIBI = LIBID

–

LIBO = LIBOR

–

MAAA = Muni AAA

–

PFAN = Pfandbriefe

–

TIBO = TIBOR

–

STBO = STIBOR

–

BBSW = BBSW

–

JIBA = JIBAR

–

BUBO = BUBOR

–

CDOR = CDOR

–

CIBO = CIBOR

–

MOSP = MOSPRIM

–

NIBO = NIBOR

–

PRBO = PRIBOR

–

TLBO = TELBOR

–

WIBO = WIBOR

–

TREA = Treasury

–

SWAP = SWAP

–

FUSW = Future SWAP

–

EFFR = Effective Federal Funds Rate

–

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

–

CZNA = CZEONIA

–

L 262/86

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

7.10.2022 г.

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

16

17

18

19

20

Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Раздел 2б — Информация за договора Наименование на базовия индекс До 50 буквено-цифрени знака Разрешени са специални символи, ако те са част от пълното наименование на индекса. Код на индивидуална кошница До 72 буквено-цифрени знака, състоящи се от ИКПС на лицето, структурирало кошницата, следван от до 52 буквено- цифрени знака. Идентификационен код на елементите на кошницата За идентификация на базов актив тип B: Всички отделни компоненти се определят на база на ISIN кода по ISO 6166 Валута 1 на сетълмент Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Валута 2 на сетълмент Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

21

Раздел 2в — Оценка Оценъчна стойност Положителна и отрицателна стойност, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.

22

23

Раздел 2в — Оценка Валута на оценката Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Раздел 2в — Оценка Дата и час на оценката Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно UTC ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

24

Раздел 2в — Оценка Метод за оценка на стойността 4 буквени знака:

–

MTMA = пазарна оценка

–

MTMO = оценка по модел

–

CCPV = оценка на ЦК.

25

Раздел 2в — Оценка Делта До 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Разрешена е всяка стойност между -1 и 1 (включително -1 и 1).

26

27

Раздел 2г — Обезпечение Обозначение за портфейла от обезпечения Раздел 2г — Обезпечение Код на портфейла от обезпечения Булева стойност:

–

TRUE = обезпечен на база портфейл

–

FALSE = не е част от портфейл

–

До 52 буквено-цифрени знака.

–

Не са разрешени специални знаци.

–

7.10.2022 г.

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

L 262/87

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

28

29

Раздел 2д — Ограничаване/отчитане на риска Раздел 2д — Ограничаване/отчитане на риска Дата и час на потвърждението Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно UTC ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ Потвърден 4 буквени знака:

–

— NCNF = непотвърден

–

— ECNF = електронен

–

— YCNF = неелектронен

30

Раздел 2e — Клиринг Задължение за клиринг TRUE = договорът принадлежи към клас извънборсови деривати, които подлежат на задължителен клиринг, и двамата контрагенти по договора подлежат на задължението за клиринг. FLSE = договорът принадлежи към клас извънборсови деривати, които подлежат на задължителен клиринг, но или един, или и двамата контрагенти по договора не подлежат на задължението за клиринг. или стойност UKWN — договорът не принадлежи към клас извънборсови деривати, които подлежат на задължителен клиринг

31

Раздел 2e — Клиринг Извършен клиринг 1 буквен знак:

32

Раздел 2e — Клиринг Дата и час на клиринга

33

Раздел 2e — Клиринг Централен контрагент Y = да, извършен е централен клиринг, за бета и гама сделки. N = не, не е извършен централен клиринг. Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно UTC ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС.

34

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Вид на рамковото споразумение 4 буквени знака:

–

ISDA — ISDA

–

CDEA — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement (Споразумение на FIA-ISDA за изпълнение на деривати с извършен клиринг)

–

EUMA — European Master Agreement (Европейско рамково споразумение)

–

FPCA — Professional Client Agreement (Споразумение на FOA за професионални клиенти)

–

FMAT — FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments (Рамково споразумение на FBF за сделки върху форуърдни финансови инструменти)

–

DERV — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

–

CMOP — Contrato Marco de Operaciones Financieras (Рамков договор за финансови операции)

–

CHMA — Swiss Master Agreement (Швейцарско рамково споразумение)

–

L 262/88

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

7.10.2022 г.

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

–

IDMA — Islamic Derivative Master Agreement (Рамково споразумение за ислямски деривати)

–

EFMA — EFET Master Agreement — (Рамково споразумение на EFET)

–

GMRA — GMRA

–

GMSL — GMSLA

–

BIAG — двустранно споразумение

–

или OTHR (други), ако видът на рамковото споразумение не фигурира в списъка по-горе

–

До 50 буквено-цифрени знака

–

Дата по ISO 8601 във формат ГГГГ

–

Булева стойност:

–

TRUE = договорът е сключен като вътрешногрупова сделка

–

FALSE = договорът не е сключен като вътрешногрупова сделка

–

Булева стойност:

–

TRUE = договорът е резултат от PTRR събитие

–

FALSE = договорът не е резултат от PTRR събитие

–

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

–

Друг вид рамково споразумение

–

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

–

Версия на рамковото споразумение

–

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

–

Вътрешногрупова сделка

–

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

–

PTRR

–

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

–

Вид PTRR техника

–

4 буквени знака:

–

PWOS — Компресиране на портфейла без доставчик на услуги — трета страна

–

PWAS — Компресиране на портфейла с доставчик на услуги — трета страна или ЦК

–

PRBM — Ребалансиране на портфейла/Управление на маржина

–

OTHR — други

–

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС.

–

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

–

Доставчик на PTRR услуги

–

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

–

Място на изпълнение

–

Идентификационен код на пазара (MIC) по ISO 10383, 4 буквено-цифрени знака

–

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

–

Дата и час на изпълнението

–

Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно UTC ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

–

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

–

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

–

Дата на влизане в сила

–

Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД.

–

Дата на изтичане

–

Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД.

–

Раздел 2в — Подробни данни за сделката

–

Дата на предсрочно прекратяване

–

Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/89

46

47

Раздел Поле Формат Раздел 2в — Подробни данни за сделката Крайна договорна дата за сетълмент Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Раздел 2в — Подробни данни за сделката Вид на доставката 4 буквени знака:

48

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Цена CASH = уреждане с парични средства PHYS = уреждане с физическа доставка OPTL = по избор на контрагента или определено от трета страна — Ако цената е изразена като парична стойност — всяка стойност до 18 цифрови знака, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от 13 цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. — Ако цената е изразена като процент — всяка стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като процент (напр. 2,57 вместо 2,57 %). Ако стойността е по-дълга от 10 цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. Валута на цената Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

49

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Полета 50—52 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на цената.

50

51

52

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Некоригирана дата на влизане в сила на цената Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Некоригирана крайна дата на цената Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Цена в сила между некоригираната дата на влизане в сила и крайната дата — Ако цената е изразена като парична стойност — всяка стойност до 18 цифрови знака, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от 13 цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. — Ако цената е изразена като процент — всяка стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като процент (напр. 2,57 вместо 2,57 %). Ако стойността е по-дълга от 10 цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. L 262/90 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.

53

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Цена на пакетна сделка — Ако цената по пакетна сделка е изразена като парична стойност — всяка стойност до 18 цифрови знака, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-д­ ълга от 13 цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. — Ако цената по пакетна сделка е изразена като процент — всяка стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като процент (напр. 2,57 вместо 2,57 %). Ако стойността е по-дълга от 10 цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

54

55

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Валута на цената на пакетна сделка Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Условна стойност на рамо 1

56

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Условна валута 1 Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Полета 57—59 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на условната стойност. Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

57

58

Дата на влизане в сила на условната стойност на рамо 1 Крайна дата на условната стойност на рамо 1 Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/91 Раздел Поле Формат

59

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Условна стойност в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 1 Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре.

60

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Общо условно количество по рамо 1 Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Полета 61—63 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на условното количество Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

61

62

63

Дата на влизане в сила на условното количество по рамо 1 Крайна дата на условното количество по рамо 1 Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Условно количество в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 1 Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре.

64

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Условна стойност на рамо 2 Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

65

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Условна валута 2 Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака L 262/92 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат Полета 66—68 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици на изменение на условната стойност Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

66

67

68

Дата на влизане в сила на условната стойност на рамо 2 Крайна дата на условната стойност на рамо 2 Условна стойност в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 2

69

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Общо условно количество по рамо 2 Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Полета 70—72 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на условното количество Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Раздел 2ж — Подробни данни за сделката

70

71

72

Дата на влизане в сила на условното количество по рамо 2 Крайна дата на условното количество по рамо 2 Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Условно количество в сила на свързаната дата на влизане в сила на рамо 2 Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/93 Раздел Поле Формат Част от полета 73—78 е повторяема.

73

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Вид на друго плащане 4 буквени знака:

74

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Сума на друго плащане Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Валута на друго плащане Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Дата на друго плащане Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД.

75

76

77

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Платец по друго плащане UFRO = Предварително плащане, т.е. първоначалното плащане, извършено от един от контрагентите, за да се приведе сделката към справедлива стойност или поради други обстоятелства, които може да бъдат причина за извънпазарна сделка. UWIN = закриване или пълно прекратяване на позицията, т.е. окончателното плащане по сетълмента, извършено при приключване на сделката преди крайната ѝ дата; Плащания, които може да са резултат от пълното прекратяване на дериватната(ите) сделка(и) PEXH = Размяна на главница, т.е. размяна на условни стойности за кръстосани валутни суапове До 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Разрешена е всяка стойност, по-голяма или равна на нула. — Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС или код с до 72 буквено-цифрени знака за физи­ чески лица, действащи в качеството си на частни лица, които не отговарят на условията за издаване на ИКПС съгласно изявлението на РНК. Кодът, идентифициращ физическо лице, се състои от ИКПС на контрагент 1, последван от единен идентифика­ ционен код, определен и поддържан последователно от контрагент 1 за това физическо лице/тези физически лица за целите на регулаторната отчетност. — Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС или код с до 72 буквено-цифрени знака за физи­ чески лица, действащи в качеството си на частни лица, които не отговарят на условията за издаване на ИКПС съгласно изявлението на РНК.

78

Раздел 2ж — Подробни данни за сделката Получател на друго плащане L 262/94 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат Кодът, идентифициращ физическо лице, се състои от ИКПС на контрагент 1, последван от единен идентифика­ ционен код, определен и поддържан последователно от контрагент 1 за това физическо лице/тези физически лица за целите на регулаторната отчетност.

79

Раздел 2з — Лихвени проценти Фиксиран лихвен процент по рамо 1 или купон Положителни и отрицателни стойности, до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразени като процент (напр. 2,57 вместо 2,57 %).

80

Раздел 2з — Лихвени проценти Конвенция за отчитане на дните за фиксирания лихвен процент или купона по рамо 1

81

Раздел 2з — Лихвени проценти Периодичност на плащанията на фиксирания лихвен процент или купона по рамо 1 Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. 4 буквено-цифрени знака:

–

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

–

A002 = IC30365

–

A003 = IC30Actual

–

A004 = Actual360

–

A005 = Actual365Fixed

–

A006 = ActualActualICMA

–

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

–

A008 = ActualActualISDA

–

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

–

A010 = ActualActualAFB

–

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

–

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

–

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

–

A014 = Actual365NL

–

A015 = ActualActualUltimo

–

A016 = IC30EPlus360

–

A017 = Actual364

–

A018 = Business252

–

A019 = Actual360NL

–

A020 = 1/1

–

NARR = Narrative

–

4 буквени знака:

–

DAIL = дневно

–

WEEK = седмично

–

MNTH = месечно

–

YEAR = годишно

–

ADHO = ad hoc, което се прилага, когато плащанията са нередовни.

–

EXPI = плащане на падежа

–

7.10.2022 г.

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

L 262/95

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

82

Раздел 2з — Лихвени проценти

83

84

Раздел 2з — Лихвени проценти Раздел 2з — Лихвени проценти Множител на периодичността на плащанията на фиксирания лихвен процент или на купона по рамо 1 Идентификационен код на плаващия лихвен процент по рамо 1 Обозначение за плаващия лихвен процент по рамо 1 Всяка целочислена стойност, по-голяма или равна на нула, до 3 цифрови знака Ако плаващият лихвен процент има ISIN, кодът ISIN за този лихвен процент. Посочване на индекса, от който зависи плаващият лихвен процент 4 буквени знака:

–

ESTR = €STR

–

SONA = SONIA

–

SOFR = SOFR

–

EONA = EONIA

–

EONS = EONIA SWAP

–

EURI = EURIBOR

–

EUUS = EURODOLLAR

–

EUCH = EuroSwiss

–

GCFR = GCF REPO

–

ISDA = ISDAFIX

–

LIBI = LIBID

–

LIBO = LIBOR

–

MAAA = Muni AAA

–

PFAN = Pfandbriefe

–

TIBO = TIBOR

–

STBO = STIBOR

–

BBSW = BBSW

–

JIBA = JIBAR

–

BUBO = BUBOR

–

CDOR = CDOR

–

CIBO = CIBOR

–

MOSP = MOSPRIM

–

NIBO = NIBOR

–

PRBO = PRIBOR

–

TLBO = TELBOR

–

WIBO = WIBOR

–

TREA = Treasury

–

SWAP = SWAP

–

FUSW = Future SWAP

–

EFFR = Effective Federal Funds Rate

–

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

–

CZNA = CZEONIA

–

L 262/96

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

7.10.2022 г.

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

85

86

Раздел 2з — Лихвени проценти Раздел 2з — Лихвени проценти Наименование на плаващия лихвен процент по рамо 1 Конвенция за отчитане на дните за плаващ лихвен процент по рамо 1

87

Раздел 2з — Лихвени проценти Периодичност на плащанията на плаващ лихвен процент по рамо 1

88

Раздел 2з — Лихвени проценти

89

Раздел 2з — Лихвени проценти Множител на периодичността на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 1 Референтен период на плаващия лихвен процент по рамо 1 — период До 50 буквено-цифрени знака Разрешени са специални символи, ако те са част от пълното наименование на индекса. 4 буквено-цифрени знака A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative 4 буквени знака:

–

DAIL = дневно

–

WEEK = седмично

–

MNTH = месечно

–

YEAR = годишно

–

ADHO = ad hoc, което се прилага, когато плащанията са нередовни.

–

EXPI = плащане на падежа

–

Всяка целочислена стойност, по-голяма или равна на нула, до 3 цифрови знака

–

4 буквени знака:

–

DAIL = дневно

–

WEEK = седмично

–

MNTH = месечно

–

YEAR = годишно

–

ADHO = ad hoc, което се прилага, когато плащанията са нередовни.

–

EXPI = плащане на падежа

–

7.10.2022 г.

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

L 262/97

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

90

91

Раздел 2з — Лихвени проценти Раздел 2з — Лихвени проценти Множител на референтния период на плаващия лихвен процент по рамо 1 Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент по рамо 1

92

Раздел 2з — Лихвени проценти

93

Раздел 2з — Лихвени проценти Множител на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по рамо 1 Спред по рамо 1

94

95

Раздел 2з — Лихвени проценти Валута на спреда по рамо 1 Раздел 2з — Лихвени проценти Фиксиран лихвен процент по рамо 2

96

Раздел 2з — Лихвени проценти Конвенция за отчитане на дните за фиксиран лихвен процент по рамо 2 Всяка целочислена стойност, по-голяма или равна на нула, до 3 цифрови знака 4 буквени знака:

–

DAIL = дневно

–

WEEK = седмично

–

MNTH = месечно

–

YEAR = годишно

–

ADHO = ad hoc, което се прилага, когато плащанията са нередовни.

–

EXPI = плащане на падежа

–

Всяка целочислена стойност, по-голяма или равна на нула, до 3 цифрови знака

–

— Ако спредът е изразен като парична стойност — всяка стойност до 18 цифрови знака, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак.

–

— Ако спредът е изразен като процент — всяка стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като процент (напр. 2,57 вместо 2,57 %).

–

— Ако спредът е изразен в базисни пунктове — всяка цело­ числена стойност до 5 цифрови знака, изразена в базисни пунктове (напр. 257 вместо 2,57 %).

–

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

–

Положителни и отрицателни стойности, до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразени като процент (напр. 2,57 вместо 2,57 %).

–

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

–

Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.

–

4 буквено-цифрени знака

–

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

–

A002 = IC30365

–

A003 = IC30Actual

–

A004 = Actual360

–

A005 = Actual365Fixed

–

A006 = ActualActualICMA

–

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

–

A008 = ActualActualISDA

–

L 262/98

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

7.10.2022 г.

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

97

Раздел 2з — Лихвени проценти Периодичност на плащанията на фиксиран лихвен процент по рамо 2

98

Раздел 2з — Лихвени проценти

99

Раздел 2з — Лихвени проценти

100

Раздел 2з — Лихвени проценти Множител на периодичността на плащанията на фиксирания лихвен процент по рамо 2 Идентификационен код на плаващия лихвен процент по рамо 2 Обозначение за плаващия лихвен процент по рамо 2 A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative 4 буквени знака:

–

DAIL = дневно

–

WEEK = седмично

–

MNTH = месечно

–

YEAR = годишно

–

ADHO = ad hoc, което се прилага, когато плащанията са нередовни.

–

EXPI = плащане на падежа

–

Всяка целочислена стойност, по-голяма или равна на нула, до 3 цифрови знака

–

Ако плаващият лихвен процент има ISIN, кодът ISIN за този лихвен процент.

–

Посочване на индекса, от който зависи плаващият лихвен процент 4 буквени знака:

–

ESTR = €STR

–

SONA = SONIA

–

SOFR = SOFR

–

EONA = EONIA

–

EONS = EONIA SWAP

–

EURI = EURIBOR

–

EUUS = EURODOLLAR

–

EUCH = EuroSwiss

–

GCFR = GCF REPO

–

ISDA = ISDAFIX

–

LIBI = LIBID

–

LIBO = LIBOR

–

MAAA = Muni AAA

–

7.10.2022 г.

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

L 262/99

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

101

102

Раздел 2з — Лихвени проценти Раздел 2з — Лихвени проценти Наименование на плаващия лихвен процент по рамо 2 Конвенция за отчитане на дните за плаващия лихвен процент по рамо 2 PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA До 50 буквено-цифрени знака Разрешени са специални символи, ако те са част от пълното наименование на индекса. 4 буквено-цифрени знака A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 L 262/100 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative 4 буквени знака:

–

DAIL = дневно

–

WEEK = седмично

–

MNTH = месечно

–

YEAR = годишно

–

ADHO = ad hoc, което се прилага, когато плащанията са нередовни.

–

EXPI = плащане на падежа

–

Всяка целочислена стойност, по-голяма или равна на нула, до 3 цифрови знака

–

4 буквени знака:

–

DAIL = дневно

–

WEEK = седмично

–

MNTH = месечно

–

YEAR = годишно

–

ADHO = ad hoc, което се прилага, когато плащанията са нередовни.

–

EXPI = плащане на падежа

–

Всяка целочислена стойност, по-голяма или равна на нула, до 3 цифрови знака

–

4 буквени знака:

–

DAIL = дневно

–

WEEK = седмично

–

MNTH = месечно

–

YEAR = годишно

–

ADHO = ad hoc, което се прилага, когато плащанията са нередовни.

–

EXPI = плащане на падежа

–

Всяка целочислена стойност, по-голяма или равна на нула, до 3 цифрови знака

103

Раздел 2з — Лихвени проценти Периодичност на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 2

104

Раздел 2з — Лихвени проценти

105

Раздел 2з — Лихвени проценти Множител на периодичността на плащанията на плаващия лихвен процент по рамо 2 Референтен период на плаващия лихвен процент по рамо 2 — период

106

Раздел 2з — Лихвени проценти

107

Раздел 2з — Лихвени проценти Множител на референтния период на плаващия лихвен процент по рамо 2 Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент по рамо 2

108

Раздел 2з — Лихвени проценти Множител на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по рамо 2 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/101 Раздел Поле Формат

109

Раздел 2з — Лихвени проценти Спред по рамо 2 — Ако спредът е изразен като парична стойност — всяка стойност до 18 цифрови знака, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак. — Ако спредът е изразен като процент — всяка стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като процент (напр. 2,57 вместо 2,57 %). — Ако спредът е изразен в базисни пунктове — всяка цело­ числена стойност до 5 цифрови знака, изразена в базисни пунктове (напр. 257 вместо 2,57 %).

110

111

112

113

Раздел 2з — Лихвени проценти Валута на спреда по рамо 2 Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Раздел 2з — Лихвени проценти Спред на пакетна сделка — Ако спредът по пакетна сделка е изразен като парична стойност — положителна и отрицателна стойност до 18 цифрови знака, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от 13 цифри след десетич­ ния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. — Ако спредът по пакетна сделка е изразен като процент — положителна и отрицателна стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като процент (напр. 2,57 вместо 2,57 %). Ако стойността е по-дълга от 10 цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. — Ако спредът по пакетна сделка е изразен в базисни пунк­ тове — всяка целочислена стойност до 5 цифрови знака, изразена в базисни пунктове (напр. 257 вместо 2,57 %). Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. Раздел 2з — Лихвени проценти Валута на спреда на пакетна сделка Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Раздел 2и — Чуждестранна валута Валутен курс 1 Всяка стойност, по-голяма от нула, до 18 цифри, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

114

Раздел 2и — Чуждестранна валута Форуърден валутен курс Всяка стойност, по-голяма от нула, до 18 цифри, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. L 262/102 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат

115

Раздел 2и — Чуждестранна валута База на валутния курс 7 знака, представляващи два кода на валути по ISO 4217, разделени от “/” без ограничения в подреждането на валутните двойки. Първият код на валутата обозначава единицата от базовата валута, а вторият код — котираната валута.

116

117

Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо) Основен продукт Допускат се само стойностите от колона „Основен продукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати. Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо) Подпродукт Допускат се само стойностите от колона „Подпродукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

118

Раздел 2й — Стоки и квоти за емисии (Общо) Допълнителен подпродукт Допускат се само стойностите от колона „Допълнителен подпродукт“ на класификационната таблица на

119

120

121

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) стоковите деривати. Място или зона на доставката Код по системата за идентифициране на енергийните продукти (EIC код), 16 буквено-цифрени знака Повтарящо се поле. Точка на взаимно свързване Код по системата за идентифициране на енергийните продукти (EIC код), 16 буквено-цифрени знака Вид на товара BSLD = базов товар PKLD = върхов товар OFFP = извънвърхов товар HABH = час/почасови блокове SHPD = времеви профил GASD = газоден OTHR = други Част от полета 122—131 e повторяема. Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

122

123

Начален момент на интервала на доставка чч:мм:ссZ Краен момент на интервала на доставка чч:мм:ссZ 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/103 Раздел Поле Формат

124

125

126

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти)

127

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Начална дата на доставка Формат на датата съгласно ISO 8601 — ГГГГ-MM-ДД. Крайна дата на доставка Формат на датата съгласно ISO 8601 — ГГГГ-MM-ДД. Продължителност MNUT = минути HOUR= час DASD = ден WEEK = седмица MNTH = месец QURT = тримесечие SEAS = сезон YEAR = годишен OTHR = други Дни от седмицата WDAY = работни дни WEND = уикенд MOND = понеделник TUED = вторник WEDD = сряда THUD = четвъртък FRID = петък SATD = събота SUND = неделя XBHL — без официалните неработни дни IBHL — включително официалните неработни дни Разрешени са повече от една стойности

128

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Капацитет за доставка До 20 цифри, включително цифрите след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.

129

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Мерна единица на количеството KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW L 262/104 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d

130

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Цена за количество за времеви интервали До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

131

Раздел 2к — Стоки и квоти за емисии (Енергийни продукти) Валута на цената за количество за времеви интервали Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

132

Раздел 2л — Опции Вид на опцията 4 буквени знака:

–

PUTO = пут опция (опция за продажба)

–

CALL = кол опция (опция за покупка)

–

OTHR = когато не може да се определи дали опцията е кол или пут

133

Раздел 2л — Опции Тип на опцията 4 буквени знака:

134

Раздел 2л — Опции Цена на упражняване AMER = американска BERM = бермудска EURO = европейска — Ако цената на упражняване е изразена като парична стой­ ност: всяка стойност до 18 цифрови знака, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак (напр. 6,39 USD, изразено като 6,39), за опции върху акции, стокови опции, валутни опции и подобни продукти. Ако стойността е по-дълга от 13 цифри след десетичния знак, отчитащите се контра­ генти я закръглят нагоре. 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/105 Раздел Поле Формат Полета 135—137 са повторяеми и се попълват при деривати, включващи графици за изменение на цената на упражняване.

135

Раздел 2л — Опции

136

Раздел 2л — Опции

137

Раздел 2л — Опции Дата на влизане в сила на цената на упражняване Крайна дата на цената на упражняване Цена на упражняване в сила на свързаната дата на влизане в сила

138

Раздел 2л — Опции Валута/валутна двойка на цената на упражняване — Ако цената на упражняване е изразена като процент: всяка стойност до 11 числови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като процент (напр. 2,1 вместо 2,1 %), за лихвени опции, лихвени и кредитни суапции, котирани чрез спред, и подобни продукти. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. — Ако цената на упражняване е изразена като парична стой­ ност: всяка стойност до 18 цифрови знака, в т.ч. до 13 цифри след десетичния знак (напр. 6,39 USD, изразено като 6,39), за опции върху акции, стокови опции, валутни опции и подобни продукти. Ако стойността е по-дълга от 13 цифри след десетичния знак, отчитащите се контра­ генти я закръглят нагоре. — Ако цената на упражняване е изразена като процент: всяка стойност до 11 числови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като процент (напр. 2,1 вместо 2,1 %), за лихвени опции, лихвени и кредитни суапции, котирани чрез спред, и подобни продукти. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака или Валутни опции 7 знака, представляващи два кода на валути по ISO 4217, разделени от “/” без ограничения в подреждането на валутните двойки. Първият код на валутата обозначава базовата валута, а вторият код — котираната валута. L 262/106 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат

139

Раздел 2л — Опции Размер на опционната премия

140

Раздел 2л — Опции

141

Раздел 2л — Опции Валута на опционната премия Дата на плащане на опционната премия Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД.

142

143

Раздел 2и — Опции Падеж на базовия актив Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Раздел 2м — Кредитни деривати Ранг 4 буквени знака:

–

SNDB = Първостепенен дълг, като например първостепенен необезпечен дълг (корпоративен/финансов сектор), държавни валутни дългови инструменти (сектор държавно управление),

–

SBOD = Подчинен дълг, като например подчинен дълг или дълг от по-нисък втори ред (банки), второстепенен подчинен дълг или дълг от по-висок втори ред (банки),

–

OTHR = Друг вид, като например привилегировани акции или капитал от първи ред (банки), или други кредитни деривати.

144

Раздел 2м — Кредитни деривати Референтен субект Код на държавата по ISO 3166 — двубуквен код на държавата

145

146

147

Раздел 2м — Кредитни деривати Серия Раздел 2м — Кредитни деривати Версия Раздел 2м — Кредитни деривати Коефициент на индекса или Код на държавата по ISO 3166-2 — двубуквен код на държавата, следван от тире „—“ и подразделение на кода на държавата с до 3 буквено-цифрени знака или Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака. Поле за цяло число с максимум 5 цифрови знака Поле за цяло число с максимум 5 цифрови знака Всяка стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като десетична дроб (например 0,05 вместо 5 %) между 0 и 1 (включително 0 и 1). Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/107 Раздел Поле Формат

148

Раздел 2м — Кредитни деривати Транш Булева стойност:

–

TRUE = на траншове

–

FALSE = не е на траншове

149

Раздел 2м — Кредитни деривати

150

Раздел 2м — Кредитни деривати

151

Раздел 2н — Промени в деривата Начална точка на загуба по CDS индекс (индекс на суапове за кредитни деривати) Крайна точка на загуба по CDS индекс (индекс на суапове за кредитни деривати) Всяка стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като десетична дроб (например 0,05 вместо 5 %) между 0 и 1 (включително 0 и 1). Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Всяка стойност до 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, изразена като десетична дроб (например 0,05 вместо 5 %) между 0 и 1 (включително 0 и 1). Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Вид действие 4 буквени знака:

152

Раздел 2н — Промени в деривата Вид събитие NEWT = нов MODI = промяна CORR = корекция TERM = прекратяване EROR = грешка REVI = възстановяване VALU = оценка POSC = компонент на позиция 4 буквени знака:

–

TRAD = сделка

–

NOVA = встъпване

–

COMP = PTRR

–

ETRM = предсрочно прекратяване

–

CLRG = клиринг

–

EXER = упражняване

–

ALOC = разпределяне

–

CREV = кредитно събитие

–

CORP = корпоративно събитие

–

INCP = включване в позиция

–

UPDT = актуализация

153

Раздел 2н — Промени в деривата Дата на събитието Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. L 262/108 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат

154

Раздел 2н — Промени в деривата Равнище 4 буквени знака:

–

TCTN = сделка

–

PSTN = позиция

–

Таблица 3

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

1

2

Страни по деривата Дата и час на отчета Дата съгласно ISO 8601 във формат на координираното универсално време (UTC) ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ Страни по деривата Идентификационен код на подаващия отчета субект Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС.

3

Страни по деривата Субект, отговорен за отчитането

4

Страни по деривата Контрагент 1 (Отчитащ се контрагент) Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС. ИКПС трябва да бъде надлежно подновен в съответствие с условията на някое от акредитираните местни оперативни звена на Световната система за идентификационен код на правния субект. Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС. ИКПС трябва да бъде надлежно подновен в съответствие с условията на някое от акредитираните местни оперативни звена на Световната система за идентификационен код на правния субект.

5

Страни по деривата Вид на идентификационния код на контрагент 2 Булева стойност:

–

— TRUE

6

Страни по деривата Контрагент 2

7

8

Обезпечение Обезпечение Дата и час на обезпечението Обозначение за портфейла от обезпечения — FALSE, за физически лица, които действат като частни лица, които не отговарят на условията за издаване на ИКПС съгласно изявлението на РНК. — Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442, 20 буквено-цифрени знака, който е включен в данните за ИКПС, публикувани от Световната фондация за ИКПС или код с до 72 буквено-цифрени знака за физи­ чески лица, действащи в качеството си на частни лица, които не отговарят на условията за издаване на ИКПС съгласно изявлението на РНК. Кодът, идентифициращ физическо лице, се състои от ИКПС на контрагент 1, последван от единен идентифика­ ционен код, определен и поддържан последователно от контрагент 1 за това физическо лице/тези физически лица за целите на регулаторната отчетност. Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно UTC ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ Булева стойност:

–

TRUE = обезпечен на база портфейл

–

FALSE = не е част от портфейл

–

7.10.2022 г.

–

BG

–

Официален вестник на Европейския съюз

–

L 262/109

–

Раздел

–

Поле

–

Формат

9

Обезпечение Код на портфейла от обезпечения До 52 буквено-цифрени знака. Не са разрешени специални знаци.

10

Обезпечение UTI До 52 буквено-цифрени знака — разрешени са само главните букви A—Z и цифрите 0—9

11

Обезпечение Категория на обезпеченост 4 буквени знака:

–

UNCL = необезпечен

–

PRC1 = частично обезпечен: само контрагент 1

–

PRC2 = частично обезпечен: само контрагент 2

–

PRCL = частично обезпечен

–

OWC1 = едностранно обезпечен: само контрагент 1

–

OWC2 = едностранно обезпечен: само контрагент 2

–

OWP1 = едностранно/частично обезпечен: контрагент 1

–

OWP2 = едностранно/частично обезпечен: контрагент 2

–

FLCL = напълно обезпечен

–

Попълва се в съответствие с член 5 от настоящия регламент.

–

Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре.

–

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

–

Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре.

–

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

–

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

–

Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре.

–

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

12

Обезпечение

13

Обезпечение

14

Обезпечение

15

Обезпечение Първоначален маржин, предоставен от контрагент 1 (преди процентното намаление) Първоначален маржин, предоставен от контрагент 1 (след процентното намаление) Валута на предоставения първоначален маржин Вариационен маржин, предоставен от контрагент 1 (преди процентното намаление) L 262/110 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Раздел Поле Формат

16

Обезпечение

17

Обезпечение

18

Обезпечение

19

Обезпечение

20

Обезпечение Вариационен маржин, предоставен от контрагент 1 (след процентното намаление) Валута на предоставените вариационни маржини Свръхобезпечение, предоставено от контрагент 1 Валута на предоставеното свръхобезпечение Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Първоначален маржин, събран от контрагент 1 (преди процентното намаление) Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

21

Обезпечение Първоначален маржин, събран от контрагент 1 (след процентното намаление) Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре.

22

Обезпечение

23

Обезпечение Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Валута на събрания първоначален маржин Вариационен маржин, събран от контрагент 1 (преди процентното намаление) Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/111 Раздел Поле Формат

24

Обезпечение Вариационен маржин, събран от контрагент 1 (след процентното намаление) Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре.

25

Обезпечение

26

Обезпечение Валута на събрания вариационен маржин Свръхобезпечение, събрано от контрагент 1 Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Всяка стойност, по-голяма или равна на нула, до 25 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Ако стойността е по-дълга от пет цифри след десетичния знак, отчитащите се контрагенти я закръглят нагоре. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

27

Обезпечение Валута на събраното свръхобезпечение Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

28

Обезпечение Вид действие MARU — актуализиране на маржина CORR — корекция

29

Обезпечение Дата на събитието Формат на датата съгласно ISO 8601 и UTC — ГГГГ-MM-ДД. Таблица 4 Класификация на стоките Основен продукт Подпродукт Допълнителен подпродукт „AGRI“ — селско стопанство „GROS“ — зърнени и маслодайни култури „SOFT“ — нетрайни продукти „POTA“ — картофи „FWHT“ — фуражна пшеница „SOYB“ — соя „CORN“ — царевица „RPSD“ — рапица „RICE“ — ориз „OTHR“ — други „CCOA“ — какао „ROBU“ — кафе, сорт Робуста „WHSG“ — бяла захар „BRWN“ — нерафинирана захар „OTHR“ — други „OOLI“ — маслиново масло „LAMP“ — маслиново масло за осветление „OTHR“ — други L 262/112 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Основен продукт Подпродукт Допълнителен подпродукт „DIRY“ — млечни продукти „FRST“ — горскостопански продукти „SEAF“ — морски дарове „LSTK“ — добитък „GRIN“ — зърнено-житни продукти „OTHR“ — други „MWHT“ — мелничарско брашно „OTHR“ — други „NRGY“ — енергийни продукти „ELEC“ — електроенергия „BSLD“ — базов товар „FITR“ — финансови права за пренос „PKLD“ — върхов товар „OFFP“ — извънвърхов товар „OTHR“ — други „NGAS“ — природен газ „GASP“ — GASPOOL „OILP“ — нефт „LNGG“ — втечнен природен газ „NBPG“ — National Balancing Point (NBP) „NCGG“ — NetConnect Germany (NCG) „TTFG“ — „Title Transfer Facility“ (TTF) „OTHR“ — други „BAKK“ — Bakken „BDSL“ — биодизел „BRNT“ — нефт, сорт Брент „BRNX“ — нефт, сорт Брент NX „CNDA“ — канадски „COND“ — кондензат „DSEL“ — дизел „DUBA“ — Дубай „ESPO“ — ESPO „ETHA“ — етанол „FUEL“ — гориво „FOIL“ — мазут „GOIL“ — газьол „GSLN“ — бензин „HEAT“ — мазут за отопление „JTFL“ — гориво за реактивни двигатели „KERO“ — керосин „LLSO“ — Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ — Mars „NAPH“ — нафта „NGLO“ — течни въглеводороди от природен газ „TAPI“ — Tapis 7.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 262/113 Основен продукт Подпродукт Допълнителен подпродукт „URAL“ — Урал „WTIO“ — нефт, сорт West Texas Intermediate (WTI) „OTHR“ — други „COAL“ — въглища „INRG“ — спредове между енергийни продукти (inter- energy) „RNNG“ — възобновяема енергия „LGHT“ — леки дестилати „DIST“ — дестилати „OTHR“ — други „ENVR“ — околна среда „EMIS“ — емисии „CERE“ — CER (сертифицирана единица редуцирани емисии) „ERUE“ — ERU (единица намаление на емисии) „EUAE“ — EUA (емисионна квота) „EUAА“ — EUA (квота за авиационни емисии) „OTHR“ — други „TNKR“ — танкери „OTHR“ — други „DBCR“ — транспортни средства за превоз на насипни товари „OTHR“ — други „FRGT“ — товарен превоз „WTHR“ — време „CRBR“ — свързани с въглерода „OTHR“ — други „WETF“ — продукти в наливно състояние „DRYF“ — в насипно състояние „CSHP“ — кораби- контейнери „OTHR“ — други „FRTL“ — торове „AMMO“ — амоняк „DAPH“ — DAP (диамониев фосфат) „PTSH“ — поташ „SLPH“ — сяра „UREA“ — карбамид „UAAN“ — UAN (карбамид и амониев нитрат) „OTHR“ — други „CSTR“ — строителство „MFTG“ — преработвателна промишленост „INDP“ — промишлени продукти L 262/114 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.10.2022 г. Основен продукт Подпродукт Допълнителен подпродукт „METL“ — метали „NPRM“ — нескъпоценни метали „ALUM“ — алуминий „ALUA“ — алуминиеви сплави „CBLT“ — кобалт „COPR“ — мед „IRON“ — желязна руда „LEAD“ — олово „MOLY“ — молибден „NASC“ — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC) „NICK“ — никел „STEL“ — стомана „TINN“ — калай „ZINC“ — цинк „OTHR“ — други „GOLD“ — злато „SLVR“ — сребро „PTNM“ — платина „PLDM“ — паладий „OTHR“ — други „PRME“ — скъпоценни метали „MCEX“ — различни екзотични стоки „PAPR“ — хартия „CBRD“ — велпапе „NSPT“ — вестникарска хартия „PULP“ — хартиена маса „RCVP“ — рециклирана хартия „OTHR“ — други „POLY“ — полипропилен „PLST“ — пластмаса „OTHR“ — други „INFL“ — инфлация „OEST“ — официална икономическа статистика „OTHC“ — други деривати C10, както е определено в таблица 10.1 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията (1). „OTHR“ — други

1

Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 229).

← Чл. 11

Практика по чл. 12

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.