Чл. 7

Поле Формат Дата и час на доклада Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното уни­ версално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ Субект, който подава доклада Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Докладващ контрагент Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Естество на докладващия контрагент F - финансов контрагент N - нефинансов контрагент Сектор на докладващия контрагент Таксономия на финансовите контрагенти:

или Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета

или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт „INVF“ — инвестиционен посредник, лицензиран в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт „INUN“ — застрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(Платежоспособност II) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или ре­ гистрация в съответствие с този законодателен акт „AIFD“ — АИФ, управляван от ЛУАИФ, лицензиран или регистриран в съответствие с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт „ORPI“ — институция за професионално пенсионно осигуряване, лицензирана или регистрирана в съответствие с Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт „CCPS“ — централен контрагент, лицензиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт „REIN“ — презастрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Платежос­ пособност II или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт „CSDS“ — централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в съответствие с Регла­ мент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета

или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съот­ ветствие с този законодателен акт „UCIT“ — ПКИПЦК и неговото управляващо дружество, лицензирано в съответствие с Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/91 № Поле Формат Таксономия за нефинансови контрагенти. Следните категории отговарят на основните раздели на класификацията NACE, както е установена в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета

„А“ — Селско, горско и рибно стопанство „B“ — Добивна промишленост „C“ — Преработваща промишленост „D“ — Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газо­ образни горива „E“ — Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възста­ новяване „F“ — Строителство „G“ — Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети „H“ — Транспорт, складиране и пощи „I“ — Хотелиерство и ресторантьорство „J“ — Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъ­ общения „K“ — Финансови и застрахователни дейности „L“ — Операции с недвижими имоти „М“ — Професионални дейности и научни изследвания „N“ — Административни и спомагателни дейности „O“ — Публична администрация и отбрана; задължително социално осигуряване „P“ — Образование „Q“ — Хуманно здравеопазване и социална работа „R“ — Култура, спорт и развлечения „S“ — Други дейности „T“ — Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление „U“ — Дейности на екстериториални организации и служби

Допълнителна секторна класификация „ETFT“ — борсово търгуван фонд „MMFT“ — фонд на паричния пазар „REIT“ — фонд за инвестиции в недвижимо имущество „OTHR“ — други Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2) Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)

Клон на докладващия контрагент Клон на другия контрагент

Роля на контрагента „TAKE“ — обезпечено лице „GIVE“ — обезпечител

Субект, отговарящ за доклада Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Друг контрагент Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака. Клиентски код (до 50 буквено-цифрови знака).

Държава на другия контрагент Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2) L 81/92 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле

Бенефициер Формат Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака. Клиентски код (до 50 буквено-цифрови знака).

Трето лице — посредник Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Брокер Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Клирингов член Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Участник или индиректен участник в централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК)

Посредник при заема Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака. Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите за финансови инструменти (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на за­ страхователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инве­ стиционни фондове (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централ­ ните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзако­ новите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа кла­ сификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1). №

Поле Уникален търговски идентификатор (УТИ) Таблица 2 Данни за заема и обезпечението Формат До 52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:

Поле Извършен клиринг „true“ „false“ Формат

Дата и час на клиринга Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното уни­ версално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

ЦК Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Място на търговия Идентификационен код на пазара (MIC) по ISO 10383. Код с 4 буквено-цифрови знака. Използват се MIC по сегменти, когато такива съществуват за мястото на търговия.

Вид рамков договор „MRAA“ — MRA „GMRA“ – GMRA „MSLA“ — MSLA „GMSL“ — GMSLA „ISDA“ — ISDA „DERP“ — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR“ — China Bond Repurchase Master Agreement „KRRA“ — Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement „CARA“ — Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurc­ hase/Reverse Repurchase Transaction Agreement „FRFB“ — Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees „CHRA“ — Swiss Master Repurchase Agreement „DEMA“ — German Master Agreement „JPBR“ — Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agree­ ment of the Bonds „ESRA“ — Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores „OSLA“ — Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) „MEFI“ — Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) „GESL“ — Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) „KRSL“ — Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) „DERD“ — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen „AUSL“ — Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) „JPBL“ — Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds „JPSL“ — Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates „BIAG“ — bilateral agreement „CSDA“ — CSD bilateral agreement или „OTHR“, ако видът на рамковия договор не фигурира в списъка по-горе

Друг вид рамков договор До 50 буквено-цифрови знака

Версия на рамковия договор Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ). Дата и час на изпълнението Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното уни­ версално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

Вальор (начална дата) Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) L 81/94 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле Формат

Падеж (крайна дата) Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

Дата на прекратяване Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) 16 Минимален срок за предизвестие Поле за цяло число, до 3 цифри.

Най-ранна дата за обратно изискване или прекратяване Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) Индикатор за общо обезпечение „SPEC“ — конкретно обезпечение „GENE“ — общо обезпечение Индикатор за доставка по стойност (Delivery By Value - DBV) „true“ „false“ Използван метод за предоставяне на обезпечението „TTCA“— договор за финансово обезпечение с прехвърляне на правата „SICA“ — договор за финансово обезпечение с предоставяне на ценни книжа като за­ лог „SIUR“ — договор за финансово обезпечение с предоставяне на ценни книжа като за­ лог с право на ползване

Безсрочна „true“ „false“

Възможности за прекратяване „EGRN“ — автоматично удължаване „ETSB“ — с възможност за удължаване „NOAP“ — не се прилага При маржин заемна сделка елементите, изброени в полета 23—34, се повтарят и попълват за всяка валута, използвана при сделката. 23 Фиксиран лихвен процент До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в про­ центно изражение, при което 100 % се изразява като „100“. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

Конвенция за отчитане на дните Код на конвенцията за отчитане на дните:

Плаващ лихвен процент Код на плаващия лихвен процент „EONA“ — EONIA „EONS“ — EONIA SWAP „EURI“ — EURIBOR „EUUS“ — EURODOLLAR „EUCH“ — EuroSwiss „GCFR“ — GCF REPO „ISDA“ — ISDAFIX „LIBI“ — LIBID „LIBO“ — LIBOR „MAAA“ — Muni AAA „PFAN“ — Pfandbriefe „TIBO“ — TIBOR „STBO“ — STIBOR „BBSW“ — BBSW „JIBA“ — JIBAR „BUBO“ — BUBOR „CDOR“ — CDOR „CIBO“ — CIBOR „MOSP“ — MOSPRIM „NIBO“ — NIBOR „PRBO“ — PRIBOR „TLBO“ — TELBOR „WIBO“ — WIBOR „TREA“ — Treasury „SWAP“ — SWAP „FUSW“ — Future SWAP

Референтен период на плаващия лихвен процент — период

Референтен период на плаващия лихвен процент — множител Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — период Или до 25 буквено-цифрови знака, ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка по-горе Времеви период, използван за обозначаване на референтния период, като се прилагат следните съкращения:

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — множител Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на перио­ дичността на плащанията между контрагентите. До 3 цифрови знака. L 81/96 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. №

Поле Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — период Формат Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по репо сделката от контрагентите, като се прилагат след­ ните съкращения:

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — множител Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на перио­ дичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по репо сделката от кон­ трагентите. До 3 цифрови знака.

Спред До 5 цифрови знака.

Парична стойност на маржин заема До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Валута на маржин заема Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. Полета 35—36 се повтарят и попълват за всяка корекция на плаващия лихвен процент.

Коригиран лихвен процент До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в про­ центно изражение, при което 100 % се изразява като „100“. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Дата на лихвения процент Размер на главницата на вальора Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Размер на главницата на падежа До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Валута на главницата Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

Вид на актива „SECU“ — ценни книжа „COMM“ — стоки

Идентификационен код на ценната книга Класификация на ценната книга ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака CFI код по ISO 10692, 6 буквени знака. Когато в заем е била предоставена или получена стока, в полета 43, 44 и 45 се посочва класификацията на тази стока.

Основен продукт Допускат се само стойностите от колона „Основен продукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати. 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/97 № Поле

Подпродукт Допускат се само стойностите от колона „Подпродукт“ на класификационната та­ блица на стоковите деривати. Формат

Допълнителен подпродукт Допускат се само стойностите от колона „Допълнителен подпродукт“ на класифика­ ционната таблица на стоковите деривати. Количество или номинална стойност До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. 47 Мерна единица „KILO“ - Kilogram (килограм), „PIEC“ — Piece (брой), „TONS“ — Ton (тон), „METR“ — Metre (метър), „INCH“ — Inch (инч), „YARD“ — Yard (ярд), „GBGA“ — GBGallon (британски галон), „GRAM“ — Gram (грам), „CMET“ — Centimetre (сантиметър), „SMET“ — SquareMetre (квадратен метър), „FOOT“ — Foot (фут), „MILE“ — Mile (миля), „SQIN“ — SquareInch (квадратен инч), „SQFO“ — SquareFoot (квадратен фут), „SQMI“ — SquareMile (квадратна миля), „GBOU“ — GBOunce (британска ун­ ция), „USOU“ — USOunce (американска унция), „GBPI“ — GBPint (британски пинт) „USPI“ — USPint (американски пинт), „GBQA“ — GBQuart (британски кварт), „USQA“ — USQuart (американски кварт), „USGA“ — USGallon (американски галон), „MMET“ — Millimetre (милиметър), „KMET“ — Kilometre (километър), „SQYA“ — SquareYard (квадратен ярд), „ACRE“ — Acre (акър), „ARES“ — Are (ар), „SMIL“ — SquareMillimetre (квадратен милиметър), „SCMT“ — SquareCentimetre (квадратен сантиметър), „HECT“ — Hectare (хектар), „SQKI“ — SquareKilometre (квадратен ки­ лометър), „MILI“ — MilliLitre (милилитър), „CELI“ — Centilitre (сентилитър), „LITR“ — Litre (литър), „PUND“ — Pound (фунт), „ALOW“ — Allowances (квоти), „ACCY“ — AmountOfCurrency (сума на валутата), „BARL“ — Barrels (барела), „BCUF“ — Bil­ lionCubicFeet (млрд. кубични фута), „BDFT“ — BoardFeet (дъскови фута), „BUSL“ — Bushels (бушели), „CEER“ — CertifiedEmissionsReduction (сертифицирано намаление на емисиите), „CLRT“ — ClimateReserveTonnes, „CBME“ — CubicMeters (кубични метра), „DAYS“ — Days (дни), „DMET“ — DryMetricTons (сухи метрични тона), „ENVC“ — EnvironmentalCredit (екологичен кредит), „ENVO“ — EnvironmentalOff­ set (екологично компенсиране), „HUWG“ — Hundredweight (центнер), „KWDC“ — KilowattDayCapacity (капацитет в киловатдни), „KWHO“ — KilowattHours (киловат­ часа), „KWHC“ — KilowattHoursCapacity (капацитет в киловатчаса), „KMOC“ — Ki­ lowattMinuteCapacity (капацитет в киловатминути), „KWMC“ — KilowattMonthCa­ pacity (капацитет в киловатмесеца), „KWYC“ — KilowattYearCapacity (капацитет в киловатгодини), „MWDC“ — MegawattDayCapacity (капацитет в мегаватдни), „MWHO“ — MegawattHours (мегаватчаса), „MWHC“ — MegawattHoursCapacity (ка­ пацитет в мегаватчаса), „MWMC“ — MegawattMinuteCapacity (капацитет в мегават­ минути), „MMOC“ — MegawattMonthCapacity (капацитет в мегаватмесеца), „MWYC“ — MegawattYearCapacity (капацитет в мегаватгодини), „TONE“ — MetricTons (ме­ трични тона), „MIBA“ — MillionBarrels (млн. барела), „MBTU“ — OneMillionBTU (млн. BTU), „OZTR“ — TroyOunces (тройунции), „UCWT“ — USHundredweight (американски центнер), „IPNT“ — IndexPoint (пункт на индекса), „PWRD“ — Princi­ palWithRelationToDebtInstrument (главница спрямо дългов инструмент), „DGEU“ — DieselGallonEquivalent (еквивалент на галон дизел), „GGEU“ — GasolineGallonEqui­ valent (еквивалент на галон бензин), „TOCD“ — TonsOfCarbonDioxide (тона въгле­ роден диоксид).

Валута на номиналната стойност Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. Цена на ценната книга или стоката До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак, ако цената е изразена в единици. До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, ако цената е изразена като процент или доходност. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Валута на цената Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. L 81/98 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. №

Поле Формат Качество на ценната книга „INVG“ — инвестиционен рейтинг „NIVG“ — неинвестиционен рейтинг „NOTR“ — без рейтинг „NOAP“ — не се прилага

Падеж на ценната книга Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) 53 Юрисдикция на емитента

ИКПС на емитента Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2) Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Вид на ценната книга „GOVS“ — държавни ценни книжа „SUNS“ — ценни книжа на наднационални организации и агенции „FIDE“ — дългови ценни книжа (включително покрити облигации), емитирани от банки и други финансови институции „NFID“ — корпоративни дългови ценни книжа (включително покрити облигации), емитирани от нефинансови институции „SEPR“ — секюритизирани продукти (включително ценни книжа, гарантирани с взе­ мания, ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот, обезпечени с ак­ тиви търговски ценни книжа) „MEQU“ — капиталови инструменти, включени в основен борсов индекс (включи­ телно конвертируеми облигации) „OEQU“ — други капиталови инструменти (включително конвертируеми облигации) „OTHR“ — други активи (включително дялове във взаимни фондове)

Стойност на заема До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Пазарна стойност До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. 58 Фиксиран процент на възнаграждението (rebate)

Плаващ процент на възнаграждението Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в про­ центно изражение, при което 100 % се изразява като „100“. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак. Код на плаващия лихвен процент „EONA“ — EONIA „EONS“ — EONIA SWAP „EURI“ — EURIBOR „EUUS“ — EURODOLLAR „EUCH“ — EuroSwiss „GCFR“ — GCF REPO „ISDA“ — ISDAFIX „LIBI“ — LIBID „LIBO“ — LIBOR „MAAA“ — Muni AAA „PFAN“ — Pfandbriefe „TIBO“ — TIBOR „STBO“ — STIBOR „BBSW“ — BBSW 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/99 № Поле Формат „JIBA“ — JIBAR „BUBO“ — BUBOR „CDOR“ — CDOR „CIBO“ — CIBOR „MOSP“ — MOSPRIM „NIBO“ — NIBOR „PRBO“ — PRIBOR „TLBO“ — TELBOR „WIBO“ — WIBOR „TREA“ — Treasury „SWAP“ — SWAP „FUSW“ — Future SWAP

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — период Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — множител Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — период Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — множител Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — период Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — множител

Спред на процента на възнаграждението

Такса за заемането Или до 25 буквено-цифрови знака, ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка по-горе Времеви период, използван за обозначаване на референтния период, като се прилагат следните съкращения:

Поле Формат Договорености за изключителни права за достъп до заемните средства „true“ „false“

Непогасен маржин заем До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Основна валута на непогасения маржин заем

Пазарна стойност на късата позиция Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. Данни за обезпечението

Знак за необезпечена сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL)

Обезпечаване на нетна експозиция „true“ „false“ „true“ „false“

Вальор на обезпечението Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) Когато се използва обезпечение, полета 75—94 се повтарят и попълват за всеки компонент на обезпечението, когато е приложимо.

Вид на компонента на обезпечението „SECU“ — ценни книжа „COMM“ — стоки (само за репо сделки, предоставяне и получаване в заем на ценни книжа и стоки и сделки за покупка с условие за последваща продажба) „CASH“ — парични средства Когато като обезпечение са използвани парични средства, това се посочва в полета 76 и 77.

Стойност на паричното обезпечение До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Валута на паричното обезпечение Идентификация на ценната книга, използвана като обезпечение Класификация на ценната книга, използвана като обезпечение Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака CFI код по ISO 10692, 6 буквени знака. 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/101 № Поле Формат Когато като обезпечение е използвана стока, в полета 80, 81 и 82 се посочва класификацията на тази стока.

Основен продукт Допускат се само стойностите от колона „Основен продукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

Подпродукт Допускат се само стойностите от колона „Подпродукт“ на класификационната та­ блица на стоковите деривати.

Допълнителен подпродукт Допускат се само стойностите от колона „Допълнителен подпродукт“ на класифика­ ционната таблица на стоковите деривати. Количество или номинална стойност на обезпечението До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. 84 Мерни единици на обезпечението „KILO“ - Kilogram (килограм), „PIEC“ — Piece (брой), „TONS“ — Ton (тон), „METR“ — Metre (метър), „INCH“ — Inch (инч), „YARD“ — Yard (ярд), „GBGA“ — GBGallon (британски галон), „GRAM“ — Gram (грам), „CMET“ — Centimetre (сантиметър), „SMET“ — SquareMetre (квадратен метър), „FOOT“ — Foot (фут), „MILE“ — Mile (миля), „SQIN“ — SquareInch (квадратен инч), „SQFO“ — SquareFoot (квадратен фут), „SQMI“ — SquareMile (квадратна миля), „GBOU“ — GBOunce (британска ун­ ция), „USOU“ — USOunce (американска унция), „GBPI“ — GBPint (британски пинт) „USPI“ — USPint (американски пинт), „GBQA“ — GBQuart (британски кварт), „USQA“ — USQuart (американски кварт), „USGA“ — USGallon (американски галон), „MMET“ — Millimetre (милиметър), „KMET“ — Kilometre (километър), „SQYA“ — SquareYard (квадратен ярд), „ACRE“ — Acre (акър), „ARES“ — Are (ар), „SMIL“ — SquareMillimetre (квадратен милиметър), „SCMT“ — SquareCentimetre (квадратен сантиметър), „HECT“ — Hectare (хектар), „SQKI“ — SquareKilometre (квадратен ки­ лометър), „MILI“ — MilliLitre (милилитър), „CELI“ — Centilitre (сентилитър), „LITR“ — Litre (литър), „PUND“ — Pound (фунт), „ALOW“ — Allowances (квоти), „ACCY“ — AmountOfCurrency (сума на валутата), „BARL“ — Barrels (барела), „BCUF“ — Bil­ lionCubicFeet (млрд. кубични фута), „BDFT“ — BoardFeet (дъскови фута), „BUSL“ — Bushels (бушели), „CEER“ — CertifiedEmissionsReduction (сертифицирано намаление на емисиите), „CLRT“ — ClimateReserveTonnes, „CBME“ — CubicMeters (кубични метра), „DAYS“ — Days (дни), „DMET“ — DryMetricTons (сухи метрични тона), „ENVC“ — EnvironmentalCredit (екологичен кредит), „ENVO“ — EnvironmentalOff­ set (екологично компенсиране), „HUWG“ — Hundredweight (центнер), „KWDC“ — KilowattDayCapacity (капацитет в киловатдни), „KWHO“ — KilowattHours (киловат­ часа), „KWHC“ — KilowattHoursCapacity (капацитет в киловатчаса), „KMOC“ — Ki­ lowattMinuteCapacity (капацитет в киловатминути), „KWMC“ — KilowattMonthCa­ pacity (капацитет в киловатмесеца), „KWYC“ — KilowattYearCapacity (капацитет в (капацитет в мегаватдни), киловатгодини), „MWDC“ — MegawattDayCapacity „MWHO“ — MegawattHours (мегаватчаса), „MWHC“ — MegawattHoursCapacity (ка­ пацитет в мегаватчаса), „MWMC“ — MegawattMinuteCapacity (капацитет в мегават­ минути), „MMOC“ — MegawattMonthCapacity (капацитет в мегаватмесеца), „MWYC“ — MegawattYearCapacity (капацитет в мегаватгодини), „TONE“ — MetricTons (ме­ трични тона), „MIBA“ — MillionBarrels (млн. барела), „MBTU“ — OneMillionBTU (млн. BTU), „OZTR“ — TroyOunces (тройунции), „UCWT“ — USHundredweight (американски центнер), „IPNT“ — IndexPoint (пункт на индекса), „PWRD“ — Princi­ palWithRelationToDebtInstrument (главница спрямо дългов инструмент), „DGEU“ — DieselGallonEquivalent (еквивалент на галон дизел), „GGEU“ — GasolineGallonEqui­ valent (еквивалент на галон бензин), „TOCD“ — TonsOfCarbonDioxide (тона въгле­ роден диоксид).

Валута на номиналната стойност на обезпечението Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. Валута на цената Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. Единична цена До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак, ако цената е изразена в единици. До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, ако цената е изразена като процент или доходност. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. L 81/102 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. №

Поле Пазарна стойност на обезпечението Формат До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. Процентно намаление или допълнително обезпечение До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в про­ центно изражение, при което 100 % се изразява като „100“. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Качество на обезпечението „INVG“ — инвестиционен рейтинг „INVG“ — неинвестиционен рейтинг „NOTR“ — без рейтинг „NOAP“ — не се прилага

Падеж на ценната книга Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) 92 Юрисдикция на емитента

ИКПС на емитента Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2) Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Вид обезпечение „GOVS“ — държавни ценни книжа „SUNS“ — ценни книжа на наднационални организации и агенции „FIDE“ — дългови ценни книжа (включително покрити облигации), емитирани от банки и други финансови институции „NFID“ — корпоративни дългови ценни книжа (включително покрити облигации), емитирани от нефинансови институции „SEPR“ — секюритизирани продукти (включително ценни книжа, гарантирани с взе­ мания, ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот, обезпечени с ак­ тиви търговски ценни книжа) „MEQU“ — капиталови инструменти, включени в основен борсов индекс (включи­ телно конвертируеми облигации) „OEQU“ — други капиталови инструменти (включително конвертируеми облигации) „OTHR“ — други активи (включително дялове във взаимни фондове)

Възможност за повторно използване на обезпечението „true“ „false“ Поле 96 се попълва, когато е използвана кошница от обезпечения. Когато е налично, подробното разпределение на обезпеченията по СФЦК, сключени срещу пул от обезпечения, се посочва в полета 75—94.

Идентификационен код на кошницата от обезпечения ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака „NTAV“

Код на портфейла 52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:

Вид действие „NEWT“ — ново „MODI“ — изменение „VALU“ — оценка „COLU“ — актуализиране на обезпечението „EROR“ — грешка „CORR“ — корекция 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/103 № Поле Формат „ETRM“ — прекратяване/предсрочно прекратяване „POSC“ — компонент на позицията

Равнище „TCTN“ — сделка/трансакции „PSTN“ — позиция Таблица 3 Данни за маржина №

Поле Формат Дата и час на доклада Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното уни­ версално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ Дата на събитието Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) Субект, който подава доклада Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Докладващ контрагент Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Субект, отговарящ за доклада Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Друг контрагент Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака.

Код на портфейла 52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:

Предоставен първоначален маржин До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. Валута на предоставения първоначален маржин Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

Предоставен вариационен маржин До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Валута на предоставения вариационен маржин Получен първоначален маржин Валута на получения първоначален маржин Получен вариационен маржин Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. L 81/104 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. №

Поле Валута на получения вариационен маржин Излишък по предоставеното обезпечение Валута на излишъка по предоставеното обезпечение Излишък по полученото обезпечение Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. Формат До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен.

Валута на излишъка по полученото обезпечение Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

Вид действие „NEWT“ — ново „MARU“ — актуализиране на маржина „EROR“ — грешка „CORR“ — корекция Таблица 4 Данни за повторно използваните обезпечения, реинвестираните парични средства и източниците на финансиране №

Поле Формат Дата и час на доклада Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното уни­ версално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ Дата на събитието Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) Субект, който подава доклада Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака. Докладващ контрагент Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака. Субект, отговарящ за доклада Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака. Поле 6 се повтаря и попълва за всеки компонент на обезпечението.

Вид на компонента на обезпечението „SECU“ — ценни книжа „CASH“ — парични средства Полета 7, 8, 9 и 10 се повтарят и попълват за всяка ценна книга.

Компонент на обезпечението Стойност на повторно използваното обезпечение Очаквана стойност на повторно използваното обезпечение ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/105 №

Поле Валута на повторно използваното обезпечение Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. Формат Процент по реинвестицията До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в про­ центно изражение, при което 100 % се изразява като „100“. Полета 12, 13 и 14 се повтарят и попълват за всяка инвестиция, при която паричното обезпечение е реинвестирано, и във всяка валута.

Вид на реинвестираните парични средства „MMFT“ — регистриран фонд на паричния пазар „OCMP“ — друг пул от обединени активи „REPM“ — пазара на репо сделки „SDPU“ — пряка покупка на ценни книжа „OTHR“ — друго

Стойност на реинвестираните парични средства Валута на реинвестираните парични средства До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде по­ пълнен. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. При маржин заемни сделки контрагентът повтаря и попълва полета 15, 16 и 17 за всеки източник на финансиране, като предоставената в тези полета информация е на равнище дружество.

Източници на финансиране „REPO“ — репо сделки или сделки за покупка с условие за последваща продажба „SECL“ — парично обезпечение от предоставяне в заем на ценни книжа „FREE“ — свободни кредити „CSHS“ — постъпления от къси продажби на клиенти „BSHS“ — постъпления от къси продажби на брокери „UBOR“ — необезпечени заеми „OTHR“ — други

Пазарна стойност на източниците на финансиране

Валута на източниците на финансиране До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако не може да се посочи, пропорционален размер. Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

Вид действие „NEWT“ — ново „REUU“ — актуализиране на повторното използване „EROR“ — грешка „CORR“ — корекция Таблица 5 Класификация на стоките Основен продукт Подпродукт Допълнителен подпродукт „AGRI“ — селско стопанство „GROS“ — зърнени и маслодайни култури „FWHT“ — фуражна пшеница „SOYB“ — соя „CORN“ — царевица „RPSD“ — рапица „RICE“ — ориз „OTHR“ — други L 81/106 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Основен продукт Подпродукт Допълнителен подпродукт „SOFT“ — нетрайни продукти „CCOA“ — какао „ROBU“ — кафе „Робуста“ „WHSG“ — бяла захар „BRWN“ — нерафинирана захар „OTHR“ — други „LAMP“ — маслиново масло за освет­ ление „OTHR“ — други „POTA“ — картофи „OOLI“ — маслиново масло „DIRY“ — млечни продукти „FRST“ — горскостопански продукти „SEAF“ — морски дарове „LSTK“ — добитък „GRIN“ — зърнено-житни продукти „MWHT“ — мелничарско брашно „OTHR“ — други „OTHR“ — други „NRGY“ — енергия „ELEC“ — електроенергия „BSLD“ — базов (дневен) товар „FITR“ — финансови права за пренос „PKLD“ — върхово натоварване „OFFP“ — извънвърхово „OTHR“ — други „NGAS“ — природен газ „GASP“ — GASPOOL „LNGG“ — втечнен природен газ „NBPG“ — National Balancing Point (NBP) „NCGG“ — NetConnect Germany (NCG) „OILP“ — нефт „TTFG“ — TTF „OTHR“ — други „BAKK“ — Bakken „BDSL“ — биодизел „BRNT“ — „Брент“ „BRNX“ — „Брент NX“ „CNDA“ — канадски „COND“ — кондензат „DSEL“ — дизел „DUBA“ — Дубай „ESPO“ — ESPO „ETHA“ — етанол „FUEL“ — гориво „FOIL“ — мазут „GOIL“ — газьол 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/107 Основен продукт Подпродукт Допълнителен подпродукт „GSLN“ — бензин „HEAT“ — мазут за отопление „JTFL“ — гориво за реактивни двига­ тели „KERO“ — керосин „LLSO“ — Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ — Mars „NAPH“ – нафта „NGLO“ — течни въглеводороди от природен газ „TAPI“ — Tapis „URAL“ — Урал „WTIO“ — WTI „OTHR“ — други „CERE“ — CER „ERUE“ — ERU „EUAE“ — EUA „EUAA“ — EUAA „OTHR“ — други „COAL“ — въглища „INRG“ — Inter Energy „RNNG“ — възобновяема енергия „LGHT“ — леки дестилати „DIST“ — дестилати „OTHR“ — други „ENVR“ — околна среда „EMIS“ — емисии „WTHR“ — време „CRBR“ — свързани с въглерода „OTHR“ — други „FRGT“ — товарен превоз „WETF“ — продукти в наливно съ­ стояние „TNKR“ — танкери „OTHR“ — други „DRYF“ — в насипно състояние „DBCR“ — транспортни средства за превоз на насипни товари „OTHR“ — други „CSHP“ — кораби-контейнери „OTHR“ — други „FRTL“ — торове „AMMO“ — амоняк „DAPH“ — DAP (диамониев фосфат) „PTSH“ — поташ „SLPH“ — сяра „UREA“ — карбамид „UAAN“ — UAN (карбамид и амо­ ниев нитрат) „OTHR“ — други L 81/108 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Основен продукт Подпродукт Допълнителен подпродукт „INDP“ — промишлени продукти „CSTR“ — строителство „MFTG“ — преработвателна промиш­ леност „METL“ — метали „NPRM“ — нескъпоценни метали „ALUM“ — алуминий „ALUA“ — алуминиеви сплави „CBLT“ — кобалт „COPR“ — мед „IRON“ — желязна руда „LEAD“ — олово „MOLY“ — молибден „NASC“ — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC) „NICK“ — никел „STEL“ — стомана „TINN“ — калай „ZINC“ — цинк „OTHR“ — други „PRME“ — скъпоценни метали „GOLD“ — злато „SLVR“ — сребро „PTNM“ — платина „PLDM“ — паладий „OTHR“ — други „MCEX“ — различни екзотични стоки „PAPR“ — хартия „CBRD“ — велпапе „NSPT“ — вестникарска хартия „PULP“ — хартиена маса „RCVP“ — рециклирана хартия „OTHR“ — други „PLST“ — пластмаса „OTHR“ — други „POLY“ — полипропилен „INFL“ — инфлация „OEST“ — официална икономическа статистика „OTHC“ — Друго C10, както е опреде­ лено в таблица 10.1, раздел 10 от при­ ложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията (1). „OTHR“ — други

Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изисква­ нията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните фи­ нансови продукти, квотите за емисии и дериватите (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 229). 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/109 Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 се заменя със следното:

Дата и час на отчета Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното уни­ версално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

Идентификационен код на отчитащия се контрагент Вид на идентификационния код на другия контрагент Идентификационен код на другия контрагент Държава на другия контрагент Корпоративен сектор на отчитащия се контрагент Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака „ИКПС“ за идентификационния код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442 „КК“ за клиентски код Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака. Клиентски код (до 50 буквено-цифрови знака) Двубуквен код на държавата по ISO 3166 Таксономия на финансовите контрагенти: A = застрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1); C = кредитна институция, лицензирана в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

F = инвестиционен посредник, получил разрешително в съответствие с Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

I = застрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Директива 2009/138/ЕО L = алтернативен инвестиционен фонд, управляван от лица, управляващи алтерна­ тивни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), получили разрешение или регистрирани в съответствие с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

O = институция за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на член 6, буква а) от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

R = презастрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Директива 2009/138/ЕО U = предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и неговото управляващо дружество, лицензирано в съответствие с Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Таксономия за нефинансови контрагенти. Следните категории отговарят на основните раздели на статистическата класификация на икономическите дейности в Европей­ ската общност (NACE), както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европей­ ския парламент и на Съвета

1 = Селско, горско и рибно стопанство 2 = Добивна промишленост 3 = Преработваща промишленост 4 = Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газооб­ разни горива L 81/110 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Поле Формат 5 = Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстано­ вяване 6 = Строителство 7 = Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 8 = Транспорт, складиране и пощи 9 = Хотелиерство и ресторантьорство 10 = Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъ­ общения 11 = Финансови и застрахователни дейности 12 = Операции с недвижими имоти 13 = Професионални дейности и научни изследвания 14 = Административни и спомагателни дейности 15 = Държавна администрация и отбрана; задължително социално осигуряване 16 = Образование 17 = Хуманно здравеопазване и социална работа 18 = Култура, спорт и развлечения 19 = Други дейности 20 = Дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 21 = Дейности на екстериториални организации и служби Когато се отчита повече от една дейност, кодовете следва да се изброят съобразно по­ редност, съответстваща на относителното значение на съответните дейности, като се разделят със знак „-“. За ЦК и други видове контрагенти в съответствие с член 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 полето следва да се остави празно

Естество на отчитащия се контрагент F = финансов контрагент N = нефинансов контрагент C = централен контрагент O = Друг Идентификационен код на брокера Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака Идентификационен код на отчитащия се субект Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака Идентификационен код на клиринговия член Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака Вид на идентификационния код на ползващото се лице „ИКПС“ за идентификационния код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442 „КК“ за клиентски код

Идентификационен код на ползващото се лице Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено- цифрови знака или клиентски код с до 50 буквено-цифрови знака в случаите, в които клиентът не отговаря на изискванията за получаване на идентификационен код на правния субект

Качество, в което лицето търгува P = за собствена сметка A = посредник

Роля на контрагента B = купувач S = продавач Попълва се в съответствие с член 3а 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/111 Поле Формат

Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление Y = да N = не

Клирингов праг Y = над прага N = под прага

Стойност на договора До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак

Валута на стойността Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Дата и час на оценката Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното уни­ версално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

Вид на оценката M = пазарна оценка O = оценка по модел C = оценка на ЦК

Обезпеченост U = необезпечен PC = частично обезпечен OC = едностранно обезпечен FC = напълно обезпечен Попълва се в съответствие с член 3б

Портфейл от обезпечения Y = да N = не Код на портфейла от обезпечения До 52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:„. - _.“ В началото и в края на кода не могат да се използват специални знаци. Не може да се оставя разстояние

Предоставен първоначален маржин До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка

Валута на предоставения първоначален маржин Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Предоставен вариационен маржин До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка Валута на предоставените вариационни маржини Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Получен първоначален маржин До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка

Валута на получения първоначален маржин Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака L 81/112 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Поле Формат

Получен вариационен маржин До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка

Валута на получените вариационни маржини Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Излишък по предоставеното обезпечение До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка Валута на излишъка по предоставеното обезпечение Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Излишък по полученото обезпечение До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка

Валута на излишъка по полученото обезпечение Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на за­ страхователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за измене­ ние на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инве­ стиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).

Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзако­ новите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа кла­ сификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО Регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1). Таблица 2 Общи данни Поле Формат Раздел 2a — Вид на договора

Вид договор CD = финансови договори за разлики FR = форуърдни лихвени споразумения FU = фючърс FW = форуърд OP = опция SB = финансово залагане въз основа на спред SW = суап ST = суапция OT = друг Приложими видове договори за деривати Всички договори 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/113 Поле Формат Приложими видове договори за деривати Всички договори

Клас на активите CO = стоки и квоти за емисии CR = кредит CU = валута EQ = капиталов инструмент IR = лихвен процент

Раздел 2б — Информация за договора Вид класификация на продукта C = CFI код Класификация на продукта CFI код по ISO 10692, 6 буквени знака Вид идентификация на продукта Да се посочи съответната идентификация: I = ISIN код A = AII код Идентификационни данни на продукта За идентификационен код на продукта тип I: ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака За идентификационен код на продукта тип А: пълния AII код Вид идентификация на базовия актив I = ISIN код A = AII код B = кошница X = индекс Идентификация на базовия актив За идентификация на базовия актив от вида I: ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака За идентификационен код на базовия актив тип А: пълния AII код За идентификационен код на базовия актив тип B: идентифика­ ционни кодове на всички отделни компоненти чрез ISIN по ISO 6166 или чрез пълния AII код. Идентификационните ко­ дове на отделните компоненти трябва да бъдат разделени с тире „-“. За идентификация на базовия актив от вида X: ISIN код по ISO 6166, ако има такъв, в противен случай — пълно наименова­ ние на индекса, определено от лицето, предоставящо индекса

Условна валута 1 Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Условна валута 2 Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Валута на доставката Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака Раздел 2в — Подробни данни за трансакцията

Идентификационен код на трансакцията До 52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:„. - _.“ В началото и в края на кода не могат да се използват специални знаци. Не може да се оставя разстояние Всички договори L 81/114 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Поле Формат Приложими видове договори за деривати

Номер за проследяване на отчета Поле с максимум 52 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на компонент при комплексна търговия Поле с максимум 35 буквено-цифрови знака 15 Място на изпълнение Идентификационен код на пазара (MIC) по ISO 10383 с 4 бук­ вено-цифрови знака в съответствие с член 4, буква б)

Компресиране Y = договорът е резултат от компресиране N = договорът не е резултат от компресиране

Цена/процент До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак. Когато цената на упражняване се отчита като процентна стой­ ност, тя се следва да се представи в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“

Изражение на цената U = единици P = процент Y = доходност

Валута на цената Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Условна стойност До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак 21 Множител на цената До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка

Количество До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка

Предварително плащане До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Когато плащането е извършено, а не получено, следва да се из­ ползва отрицателен знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/115 Поле Формат Приложими видове договори за деривати

Вид на доставката C = парично плащане P = физическа доставка O = по избор на контрагента или когато се определя от трета страна

Дата и час на изпълнението Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч: мм:ссZ

Дата на влизане в сила Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

Падеж Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

Дата на прекратяване Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

Дата на сетълмент Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

Вид на рамковия договор Свободен текст от максимум 50 знака, в който се посочва загла­ вието на използвания рамков договор, ако има такъв Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ). Версия на рамковия договор Раздел 2г — Ограничаване/отчитане на риска

Дата и час на потвърждението Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч: мм:ссZ

Вид на потвърждението Y = потвърдено не по електронен път N = непотвърдено E = потвърдено по електронен път Раздел 2д — Клиринг

Задължение за клиринг

Извършен клиринг Y = да N = не Y = да N = не Всички договори Всички договори

Дата и час на клиринга

ЦК Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч: мм:ссZ Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442 Код с 20 буквено-цифрови знака

Вътрешногрупова трансакция Y = да N = не Раздел 2е — Лихвени проценти Деривати върху лихвени проценти 39 Фиксиран лихвен процент на компонент 1 До 10 цифрови знака, включително цифрите след десетичния знак, представено в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“. L 81/116 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Поле Формат Приложими видове договори за деривати 40 Фиксиран лихвен процент на компонент 2 Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак До 10 цифрови знака, включително цифрите след десетичния знак, представено в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак

Брой дни с фиксиран лихвен процент за компонент 1 Числител/знаменател, като както числителят, така и знамена­ телят са съставени от цифрови знаци или буквения израз „дей­ ствителен брой дни“, например 30/360 или действителен брой дни/365 Брой дни с фиксиран лихвен процент за компонент 2 Числител/знаменател, като както числителят, така и знамена­ телят са съставени от цифрови знаци или буквения израз „дей­ ствителен брой дни“, например 30/360 или действителен брой дни/365 Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент по компонент 1 — период Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент по компонент 1 — множител Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент по компонент 2 — период Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент по компонент 2 — множител Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент по компонент 1 — период Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент по компонент 1 — множител Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, като се прилагат следните съкращения: Y = година М = месец W = седмица D = ден Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контра­ гентите До 3 цифрови знака Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, като се прилагат следните съкращения: Y = година М = месец W = седмица D = ден Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контра­ гентите. До 3 цифрови знака Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, като се прилагат следните съкращения: Y = година М = месец W = седмица D = ден Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контра­ гентите. До 3 цифрови знака 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/117 Поле Формат Приложими видове договори за деривати

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент по компонент 2 — период Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент по компонент 2 — множител Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент по компонент 1 — период Периодичност на преразглеждане на плащанията с плаващ лихвен процент по компонент 1 — множител Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент по компонент 2 — период Периодичност на преразглеждане на плащанията с плаващ лихвен процент по компонент 2 — множител

Плаващ лихвен процент по компонент 1 Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, като се прилагат следните съкращения: Y = година М = месец W = седмица D = ден Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контра­ гентите. До 3 цифрови знака Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент от контраген­ тите, като се прилагат следните съкращения: Y = година М = месец W = седмица D = ден Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждане на плава­ щия лихвен процент от контрагентите. До 3 цифрови знака Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент от контраген­ тите, като се прилагат следните съкращения: Y = година М = месец W = седмица D = ден Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждане на плава­ щия лихвен процент от контрагентите. До 3 цифрови знака Название на индекса, от който зависи плаващият лихвен про­ цент „EONA“ — EONIA „EONS“ — EONIA SWAP „EURI“ — EURIBOR „EUUS“ — EURODOLLAR „EUCH“ — EuroSwiss „GCFR“ — GCF REPO „ISDA“ — ISDAFIX „LIBI“ — LIBID „LIBO“ — LIBOR „MAAA“ — Muni AAA „PFAN“ — Pfandbriefe „TIBO“ — TIBOR „STBO“ — STIBOR „BBSW“ — BBSW L 81/118 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Поле Формат Приложими видове договори за деривати „JIBA“ — JIBAR „BUBO“ — BUBOR „CDOR“ — CDOR „CIBO“ — CIBOR „MOSP“ — MOSPRIM „NIBO“ — NIBOR „PRBO“ — PRIBOR „TLBO“ — TELBOR „WIBO“ — WIBOR „TREA“ — Treasury „SWAP“ — SWAP „FUSW“ — Future SWAP Или до 25 буквено-цифрови знака, ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка по-горе

Периодичност на референтния период с плаващ лихвен процент по компонент 1 — период Времеви период, използван за обозначаване на референтния пе­ риод, като се прилагат следните съкращения: Y = година М = месец W = седмица D = ден Периодичност на референтния период с плаващ лихвен процент по компонент 1 — множител Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на референтния период. До 3 цифрови знака

Плаващ лихвен процент по компонент 2 Название на индекса, от който зависи плаващият лихвен про­ цент „EONA“ — EONIA „EONS“ — EONIA SWAP „EURI“ — EURIBOR „EUUS“ — EURODOLLAR „EUCH“ — EuroSwiss „GCFR“ — GCF REPO „ISDA“ — ISDAFIX „LIBI“ — LIBID „LIBO“ — LIBOR „MAAA“ — Muni AAA „PFAN“ — Pfandbriefe „TIBO“ — TIBOR „STBO“ — STIBOR „BBSW“ — BBSW „JIBA“ — JIBAR „BUBO“ — BUBOR „CDOR“ — CDOR „CIBO“ — CIBOR „MOSP“ — MOSPRIM „NIBO“ — NIBOR „PRBO“ — PRIBOR 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/119 Поле Формат Приложими видове договори за деривати „TLBO“ — TELBOR „WIBO“ — WIBOR „TREA“ — Treasury „SWAP“ — SWAP „FUSW“ — Future SWAP Или до 25 буквено-цифрови знака, ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка по-горе

Периодичност на референтния период с плаващ лихвен процент по компонент 2 — период Времеви период, използван за обозначаване на референтния пе­ риод, като се прилагат следните съкращения: Y = година М = месец W = седмица D = ден Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на референтния период. До 3 цифрови знака Периодичност на референтния период с плаващ лихвен процент по компонент 2 — множител Раздел 2ж — Чуждестранна валута Валутни деривати

Валута на доставката 2 Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака

Валутен курс 1 До 10 цифрови знака, включително цифрите след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак 63 Форуърден валутен курс До 10 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак

База на валутния курс Двата кода на валутите по ISO 4217, разделени с „/“. Първият код на валутата обозначава базовата валута, а вторият код — валутата на котиране Раздел 2з — Стоки и квоти за емисии Общи данни

Категория на стоката AG = селскостопански продукти EN = енергийни продукти Стокови деривати и деривати върху квоти за емисии L 81/120 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Поле Формат Приложими видове договори за деривати

Подробна информация за вида на стоката FR = превозвани товари ME = метали IN = индекс EV = продукти, свързани с околната среда EX = екзотични продукти OT = друг Селскостопански стоки GO = зърнени и маслодайни култури DA = мляко и млечни продукти LI = селскостопански животни FO = горскостопанска продукция SO = други селскостопански продукти като кафе, какао, захар и т.н. (softs) SF = морски дарове OT = друг Енергийни продукти OI = нефт NG = природен газ CO = въглища EL = електроенергия IE = спредове между енергийни продукти (inter-energy) OT = друг Товари DR = сухи WT = мокри OT = други Метали PR = скъпоценни метали NP = нескъпоценни метали Околна среда WE = време EM = емисии OT = други Енергийни продукти 67 Място или зона на доставката Код по системата за идентифициране на енергийните продукти (EIC код), 16 буквено-цифрови знака. Повтарящо се поле

Точка на взаимно свързване Код по системата за идентифициране на енергийните продукти (EIC код), 16 буквено-цифрови знака

Вид на натоварването BL = базов (дневен) товар PL = върхов товар OP = извънвърхов товар BH = почасови блокове SH = форма GD = газоден OT = други 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/121 Поле Формат Приложими видове договори за деривати Полета 70—77 се повтарят.

Интервали на товара чч:ммZ

Начална дата и час на доставката Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч: мм:ссZ

Крайна дата и час на доставката Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч: мм:ссZ

Продължителност

Дни от седмицата N = минути H = час D = ден W = седмица М = месец Т = тримесечие S = сезон Г = година O = друго WD = работни дни WN = уикенд MO = понеделник TU = вторник WE = сряда TH = четвъртък FR = петък SA = събота SU = неделя Могат да се посочат няколко стойности, разделени с „/“

Капацитет за доставка До 20 цифрови знака, включително цифрите след десетичния знак. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак 76 Мерна единица на количеството KW KWh/h KWh/ден MW MWh/h MWh/ден GW GWh/h GWh/ден L 81/122 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. Поле Формат Приложими видове договори за деривати Therm/ден KTherm/ден MTherm/ден cm/ден mcm/ден

Цена за количества за времеви интервали До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак Раздел 2и — Опции

Вид на опцията P = опция за продажба (пут опция) C = опция за покупка (кол опция) C = опция за покупка (кол опция) О = когато не може да се определи дали опцията е кол или пут Договори, съдържащи опция

Тип на опцията според начина на упражняването ѝ A = американска B = бермудска Е = европейска S = азиатска Може да се попълни повече от една стойност

Цена на упражняване (максимална/ минимална) До 20 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка. Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като ци­ фров знак. Когато цената на упражняване се отчита като процентна стой­ ност, тя се следва да се представи в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“

Означение на цената на упражняване U = единици P = процент Y = доходност

Падеж на базовия актив Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД) Раздел 2й — Кредитни деривати

Ранг SNDB = Първостепенен дълг, като например първостепенен необезпечен дълг (корпоративен/финансов сектор), държавни валутни дългови инструменти (държавно управление), 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/123 Поле Формат Приложими видове договори за деривати

Референтен субект SBOD = Подчинен дълг, като например подчинен дълг или дълг от по-нисък втори ред (банки), второстепенен подчинен дълг или дълг от по-висок втори ред (банки), OTHR = Друг вид, като например привилегировани акции или капитал от първи ред (банки), или други кредитни деривати Двубуквен код на държавата по ISO 3166 или ISO 3166-2 — 2-буквен код на държавата, следван от тире „–“ и подразделение на кода на държавата с до 3 буквено-цифрови символа или Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака

Честота на плащанията MNTH = месечно QURT = тримесечно MIAN = два пъти годишно YEAR = годишно

Основа за изчисляване Числител/знаменател, като както числителят, така и знамена­ телят са съставени от цифрови знаци или буквения израз „дей­ ствителен брой дни“, например 30/360 или действителен брой дни/365

Серия Поле за цяло число с максимум 5 цифрови знака

Версия Поле за цяло число с максимум 5 цифрови знака

Коефициент на индекса До 10 цифрови знака, включително десетични числа. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка

Траншове T = на траншове U = не е на траншове

Начална точка на загуба До 10 цифрови знака, включително цифрите след десетичния знак, изразени като десетична дроб между 0 и 1. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка

Крайна точка на загуба До 10 цифрови знака, включително цифрите след десетичния знак, изразени като десетична дроб между 0 и 1. Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попъл­ нен, се обозначава с точка Раздел 2к — Изменения на договора

Вид действие N = ново M = изменение L 81/124 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г.