Чл. 75б

Инвестиционен посредник, който е сключил договор за управление на портфейл с лице почл. 197а, ал. 1 от Кодекса за застрахованетоили с лице по смисъла начл. 2, буква "д" от Директива 2007/36/ЕОна Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар (ОВ, L 184/17 от 14 юли 2007 г.), регистрирано или лицензирано в друга държава членка, е длъжен ежегодно да предоставя на лицето информация как инвестиционната стратегия на инвестиционния посредник и изпълнението и съответстват на сключения договор и как допринасят за средносрочните и дългосрочните показатели на активите на лицето.

Информацията по ал. 1 включва докладване за основните съществени средносрочни и дългосрочни рискове, свързани с инвестициите, за състава на портфейла, за обращаемостта на активите и разходите, свързани с обращаемостта на активите, за използването на упълномощени съветници по смисъла на§ 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжаза целите на дейностите по ангажираност и тяхната политика за предоставяне на ценни книжа в заем и начина, по който тя се прилага, за да се изпълнят дейностите по ангажираността, ако това е приложимо, особено по време на общите събрания на дружествата, в които е инвестирано.

Информацията по ал. 1 включва и информация за това дали и как инвестиционният посредник взема инвестиционни решения въз основа на оценка на средносрочните и дългосрочните резултати на дружеството, в което е инвестирано, включително нефинансовите резултати, както и за конфликтите на интереси, възникнали във връзка с дейностите по ангажираността, и начина, по който инвестиционният посредник ги е разрешил.

Информацията по ал. 1 се оповестява заедно с последния отчет почл. 85, ал. 1за съответната година.