Чл. 91

Член 91 Задължения на основните борсови посредници за докладване

1. Когато основен борсов посредник е назначен, ЛУАИФ гарантира, че, считано от датата на назначаване, е сключено споразумение, съгласно което основният борсов посредник е длъжен да предоставя на депозитаря в частност декларация на траен носител, съдържаща следната информация:

а) стойностите на елементите, изброени в параграф 3, в края на всеки работен ден; б) подробности относно всякакви други въпроси, които са необ­ ходими, за да се гарантира, че депозитарят на АИФ получава актуална и точна информация относно стойността на активите, чието съхранение му е възложено в съответствие с член 21, параграф 11 на Директива 2011/61/ЕС.

L 83/54 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2013 г. Декларацията, посочена в параграф 1, се предоставя на 2. депозитаря на АИФ не по-късно от края на следващия работен ден, за който тя се отнася. 3. Елементите, посочени в параграф 1, буква а), включват: а) общата стойност на активите, държани от основния борсов посредник за АИФ, когато функциите по съхранение са деле­ гирани в съответствие с член 21, параграф 11 от Директива 2011/61/ЕС, стойността на всеки от следните елементи: i) парични заеми, отпуснати на АИФ, и начислените по тях лихви; ii) ценни книжа, които трябва да бъдат доставени отново от АИФ при открити къси позиции, сключени от името на АИФ; iii) текущи суми за сетълмент, които трябва да бъдат платени от АИФ по силата на фючърсни договори; iv) паричните постъпления от къса продажба, държани от основния борсов посредник във връзка с къси позиции, сключени от името на АИФ; v) маржове на парични средства, държани от основния борсов посредник във връзка с открити фючърсни договори, сключени от името на АИФ. Това задължение е в допълнение към задълженията по членове 87 и 88;

vi) пазарна стойност на експозиции при приключване на извънборсова трансакция, сключена от името на АИФ; vii) общата стойност на обезпечените задължения на АИФ спрямо основния борсов посредник; както и viii) всички други активи, свързани с АИФ; б) стойността на други активи, посочени в член 21, параграф 8, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, държани като обез­ печение от основния борсов посредник във връзка с обез­ печени сделки, сключени по силата на споразумение за услуги на основен борсов посредник;