Чл. 93

Член 93 Задължения във връзка със записвания и откупувания За да спази разпоредбите на член 21, параграф 9, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, депозитарят изпълнява следните изиск­ вания: в) стойността на активите на АИФ, във връзка с които основният борсов посредник е упражнил правото на ползване; 1) Депозитарят гарантира, че АИФ, ЛУАИФ или посоченият субект е въвел, изпълнява и прилага подходяща и послед­ ователна процедура за: г) списък на всички институции, в които основният борсов посредник държи или може да държи парични средства на АИФ в сметка, открита на името на АИФ или на името на ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, в съответствие с член 21, параграф 7 от Директива 2011/61/ЕС. i) равнение на поръчките за записване с постъпленията от записвания, както и броя на дяловете или акциите, емитирани с получените от АИФ постъпления от запис­ ванията; 22.3.2013 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 83/55 ii) равнение на поръчките за обратно изкупуване с платените сделки по обратно изкупуване, както и броя на дялове или акции, отменени с платените от АИФ откупувания; iii) редовна проверка на целесъобразността на процедурата по равнение. За целите на подточки i), ii) и iii) депозитарят редовно проверява по-специално съответствието между общия брой на дяловете или акциите по сметките на АИФ и общия брой на акциите или дяловете в обращение, които се съдържат в регистъра на АИФ. 2) Депозитарят гарантира и редовно проверява съответствието на процедурите по продажба, емисия, обратно изкупуване, откупуване и анулиране на акции или дялове на АИФ с приложимото национално право и с устава или учреди­ телните документи на АИФ и проверява дали тези процедури се прилагат ефективно. 3) Честотата, с която депозитарят извършва проверките, съот­ ветства на честотата на записванията и обратното изкупуване.