Чл. 96

Член 96 Задължения за навременен сетълмент на трансакции

1. С цел да спази разпоредбите на член 21, параграф 9, буква г) от Директива 2011/61/ЕС депозитарят въвежда процедура за констатиране на всяка ситуация, при която възнаграждение, свързано с операции, включващи активите на АИФ или на ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, не е преведено на АИФ в обичайните срокове, уведомява ЛУАИФ и, когато ситуацията не е била отстранена, изисква възстановяване на финансовите инструменти от страна на контрагента, когато това е възможно.
2. Когато трансакциите не се извършват на регулиран пазар, обичайните срокове се оценяват предвид условията, свързани с трансакциите деривати или инвестиции в недвижимо имущество или в частни дружества).

за извънборсови (договори б) гарантира, че политиките и процедурите за оценяване се прилагат ефективно и редовно се преразглеждат.