Чл. 9

Член 9

1. Информацията, която ЕФДИ трябва да оповестяват пред инвеститорите при съпоставяне на прехвърлянията по реда на член 19, параграф 2а от Регламент (ЕС) 2015/760, съдържа всички изброени по-долу елементи, в зависимост от това дали цената на изпълнение се основава на нетната стойност на активите, или не:

а) б) в) г) д) предварително определени дати на търгуване и срокове за уреждане/изплащане; крайни срокове за подаване на поръчки за покупка или оттегляне; честотата, при която е налично съпоставянето; когато цената на изпълнение се изчислява чрез използване на методи или инструменти, различни от нетната стойност на активите – конкретните критерии, въз основа на които трябва да се определи цената на изпълнение, и начина, по който инвеститорите ще бъдат информирани за това; евентуалните такси за оттегляне или записване, разноски или разходи, свързани със съпоставянето на исканията за прехвърляне, които трябва да бъдат поети от съществуващите или потенциалните инвеститори; е) срока на предизвестие за получаване на поръчки за покупка или оттегляне; ж) кога, от кого и как новите инвеститори ще бъдат информирани, че са придобили дяловете или акциите на ЕФДИ, и кога и как оттеглящите се инвеститори ще получат съответната сума за своите дялове или акции на ЕФДИ; з) правилата, които определят как и при какви условия трябва да се извърши съпоставянето на пропорционална основа.

Когато ЕФДИ предвижда възможност за обратни изкупувания по време на жизнения си цикъл по реда на член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/760, лицето, управляващо ЕФДИ, информира инвеститорите за разликите между тези обратни изкупувания и съпоставянето по член 19, параграф 2а от посочения регламент, и по-специално за честотата, периодите, цената на изпълнение и срока на предизвестие за съпоставянето. 12/18 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2759/oj

OB L, 25.10.2024 г. BG 2. Лицето, управляващо ЕФДИ, поддържа актуална информацията, посочена в параграф 1.