Чл. 19

Чл. 19.(1) Договорът за управление на инвестиционен портфейл на фонда задължително съдържа:

1. класовете и видовете активи, в които да се инвестира, съгласно изискванията начл. 13;
2. инвестиционния хоризонт;
3. методите за оценка на активите, начина на определяне на пазарната им стойност и доходността на портфейла;
4. максималния размер на допустимата загуба от пазарната стойност на портфейла;
5. границите на отклонение на очакваните постъпления от продажби, падежи и доходи от активи на портфейла в средносрочен план;
6. параметрите и методите за оценка, наблюдение и контрол на риска;
7. предоставянето на текуща и периодична информация за целите на анализа на портфейла;
8. определянето на възнаграждението за управление;
9. одит и проверки;
10. условията, сроковете и правилата за ребалансиране на портфейла;
11. реализиране на активи и трансфериране на касови потоци по сметка на фонда в Българската народна банка и реинвестиране.

(2) Неразделна част от договора за управление са:

1. правилата за оценка на пазарната стойност и доходност на инвестиционния портфейл;
2. правилата за управление на риска и за спазване на ограниченията за инвестиции съгласно изискванията на закона и сключения договор за управление; когато част от активите на портфейла са в деривативни финансови инструменти, правилата за управление на риска включват видовете деривативни финансови инструменти, основните рискове, количествените лимити и избраните методи за оценка на риска, свързан с тези инвестиции;
3. договорът за депозитарни услуги и правилата за определяне на възнаграждението на банката депозитар.

Съдържание на договора