Чл. 5

Член 5 Задължения във връзка с оценяването на дялове Приема се, че депозитарят удовлетворява изискванията на член 22, параграф 3, буква б) от Директива 2009/65/ЕО,

1. ако е въвел процедури за:

а) текущ контрол на наличието и прилагането на подходящи и съгласувани процедури за оценка на активите на ПКИПЦК в съответствие с приложимото национално право, както е посочено в член 85 от Директива 2009/65/ЕО, и с устава или учредителните документи на ПКИПЦК;

б) проверка дали политиките и процедурите за оценяване се прилагат ефективно и редовно се преразглеждат.

1. Честотата, с която депозитарят извършва проверките по параграф 1, е адаптирана към честотата на политиката на ПКИПЦК за оценяване на активите, както е определено в приетото в съответствие с член 85 от Директива 2009/65/ЕО национално законодателство и в устава или учредителните документи на ПКИПЦК.
2. Когато депозитарят сметне, че остойностяването на дяловете на ПКИПЦК не е било направено в съответствие с приложимото законодателство или с устава или учредителните документи на ПКИПЦК, той уведомява управляващото или инвестиционното дружество и се уверява, че са предприети навременни коригиращи действия в най-добрия интерес на инвеститорите в ПКИПЦК.

L 78/20 BG Официален вестник на Европейския съюз 24.3.2016 г.