Чл. 109

Член 109 Редовно оповестяване на информация пред инвеститорите

1. Информацията, посочена в член 23, параграф 5 от Директива 2011/61/ЕС, се представя по ясен и разбираем начин.

Информацията се предоставя във възможно най-кратък срок и не по-късно от един месец след края на срока, посочен в параграф 3. Когато АИФ е фонд, инвестиращ в други фондове, ЛУАИФ може да удължи срока с 15 дни.

22.3.2013 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 83/63 За всеки от управляваните от тях АИФ от ЕС и за всеки 2. АИФ, който предлагат в Съюза, ЛУАИФ предоставят на компет­ ентните органи на тяхната държава членка по произход следната информация в съответствие с член 24, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС: а) процента на активите на АИФ, които подлежат на специ­ алните процедури, посочени в член 1, параграф 5 от настоящия регламент, поради неликвидния им характер, както е посочено в член 23, параграф 4, буква а) от Директива 2011/61/ЕС; б) всички нови подходи за управление на ликвидността на АИФ; в) системите за управление на риска, използвани от ЛУАИФ за управление на пазарния риск, ликвидния риск, риска от контрагента и на други рискове, включително оперативния риск; г) текущия рисков профил на АИФ, включително: евро за всеки от управляваните от тях АИФ от ЕС, и за всеки АИФ, който предлагат в Съюза; б) на всеки три месеца от ЛУАИФ, управляващи портфейли от АИФ, чиито управлявани активи, изчислени в съответствие с член 2, надвишават общо 1 млрд. евро за всеки един от управляваните от тях АИФ от ЕС, и за всеки АИФ, който предлагат в Съюза;

в) на всеки три месеца от ЛУАИФ, които са предмет на изиск­ ванията, посочени в буква а) от настоящия параграф, за всеки АИФ, чийто управлявани активи, включително активи, придобити чрез използването на ливъридж, надвишават общо 500 млн. евро за този АИФ; г) годишно от ЛУАИФ по отношение на всеки управляван от тях АИФ, който не използва ливъридж и който, в съответствие с основната си инвестиционна политика, инвестира в дружества и емитенти, които не са допуснати за търговия на орга­ низиран пазар, за да придобие контрол. i) пазарния рисков профил на инвестициите на АИФ, вклю­ чително очакваната възвръщаемост и волатилността на АИФ в нормални пазарни условия;

1. Чрез дерогация от параграф 3 компетентният орган на държавата членка по произход на ЛУАИФ може да сметне за подходящо и необходимо за упражняване на функциите си да изиска цялата или част от информацията да бъде докладвана по- често.

ii) ликвидния профил на инвестициите на АИФ, включително ликвидния профил на активите на АИФ, профила на сроковете на обратно изкупуване и условията на финан­ сиране, предоставяно от контрагенти на АИФ;

д) информация за основните категории активи, в които е инвестирал АИФ, включително съответните пазарна стойност на къса позиция и пазарна стойност на дълга позиция, оборота и показателите от представянето по време на отчетния период; както и е) резултатите от провежданите периодично стрес-тестове при обичайни и извънредни обстоятелства, извършени в съот­ ветствие с член 15, параграф 3, буква б) и член 16, параграф 1, втора алинея от Директива 2011/61/ЕС. Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се докладва,

1. както следва:
2. ЛУАИФ, управляващи един или повече АИФ, за които са преценили, че използват ливъридж в значителна степен в съот­ ветствие с член 111 от настоящия регламент, представят инфор­ мацията, изисквана съгласно член 24, параграф 4 от Директива 2011/61/ЕС, едновременно с информацията, изисквана съгласно параграф 2 от настоящия член.
3. ЛУАИФ предоставят информацията, посочена в параграфи 1, 2 и 5, в съответствие със стандартния образец за докладване, посочен в приложение IV.

В съответствие с член 42, параграф 1, буква а) от 7. Директива 2011/61/ЕС за ЛУАИФ извън ЕС, всяко позоваване на компетентните органи на държавата членка по произход, означава компетентният орган на референтната държава членка.