Чл. 2

Общият размер на вземането на един клиент, подлежащо на компенсация, се установява в евро и представлява сбор от стойността на всички вземания на клиента към инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възникнали в резултат на невъзможността посредникът или управляващото дружество да върне определен клиентски актив, в съответствие с приложимите законови и договорни условия.

Стойността на вземането на отделен клиент към инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възникнало в резултат на невъзможността посредникът, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да върне определен клиентски актив, е равна на оценката на този актив, извършена към датата на постановяване на решението почл. 1, ал. 2или настъпване на събитието почл. 1, ал. 4съгласно изискванията, определени вНаредба № 23 от 2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи.

В случаите, когато клиентски активи са във валута, различна от евро, при установяване размера на вземането по ал. 1 се изчислява тяхната равностойност в евро, като се използват референтните валутни курсове на еврото към чуждестранните валути, публикувани от Българската народна банка (БНБ) на нейната интернет страница, валидни към датата на решението почл. 1, ал. 2или настъпване на събитието почл. 1, ал. 4.

В случаите почл. 1, ал. 4, т. 1компенсацията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния посредник.

В случаите, когато клиентът има задължения към инвестиционния посредник, управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при определяне на стойността на вземането по ал. 1 се приспада размерът на задълженията.