Чл. 194а ЗДКИСДПКИ

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Глава деветнадесетаРаздел Vв сила

Алтернативен инвестиционен фонд с произход от Република България може да бъде учреден като:

търговско дружество със седалище и адрес на управление на територията на Република България;

договорен фонд, за който се прилага Законът за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, чл. 362, чл. 363, букви „в“ и „г“ и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на фонда не е предвидено друго.

Алтернативен инвестиционен фонд, който е организиран като акционерно дружество или командитно дружество с акции, издава само безналични акции.

Алтернативният инвестиционен фонд, който е организиран като договорен фонд, може да е само от отворен тип по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 694/2014 на Комисията от 17 декември 2013 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на категориите лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ОВ, L 183/18 от 24 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) № 694/2014“. Дяловете на алтернативен инвестиционен фонд, който е организиран като договорен фонд, се вписват в „Централен депозитар“ АД.

Алтернативен инвестиционен фонд, който е организиран като търговско дружество, може да е само от затворен тип по смисъла на чл. 1, параграфи 3 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 694/2014, което не изключва възможността да изкупува обратно акциите си по реда на Търговския закон.

Алтернативен инвестиционен фонд, който е организиран като договорен фонд от отворен тип, по искане на притежателите на дялове изкупува обратно своите дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите.

Правилата на алтернативен инвестиционен фонд, който е организиран като договорен фонд от отворен тип, съдържат:

наименованието на фонда;

данни за лицето, което организира и управлява фонда;

основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на фонда;

типа инвестиционна стратегия съгласно т. 10 от приложение IV от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ, L 83/1 от 22 март 2013 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013“;

допустим размер на инвестициите по видове активи;

методи за оценка на активите и пасивите;

правата, които дават дяловете;

разпределението на правата и задълженията между притежателите на дялове и лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд;

срока на затворения период, ако се предвижда такъв;

10.

условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;

11.

условията и реда за емитиране на дялове, за обратното им изкупуване, условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;

12.

таксите, които се удържат при продажба и обратно изкупуване на дяловете;

13.

възнаграждението на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд;

14.

условията за избор на депозитар и изискванията за сключване на договор за депозитарни услуги, когато типът активи предполага назначаване на депозитар, условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове, в случай на такава замяна;

15.

условията за прекратяване на фонда, условията за замяна на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, както и правилата за осигуряване интересите на инвеститорите;

16.

информация за мерките за предотвратяване предлагане на дяловете на алтернативния инвестиционен фонд на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица.

Уставът, съответно дружественият договор на алтернативен инвестиционен фонд по ал. 4, освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, съдържа съответно и данните по ал. 6, т. 2 – 8 и 13 – 16, както и реда и начина за разпределяне на дивиденти.